Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 103 DE 2010 

(Diciembre 16)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de diciembre de 2010.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 1º de diciembre de 2010 la composición del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

 Fondo de cesantía $
Incremento (Disminución) del portafolio por variación de los aportes netos (A) (148.910)
  
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes noviembre y cuatro por mil del mes de diciembre de 2010 (B) 19.281

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de cesantía $
CDT 13-sep-10 13-dic-10 287.847 3.43% P.V. 289.968
Títulos a excluir (C) 289.968
Valor a invertir el 1º de diciembre (A-B+C) 121.777

Inversiones efectuadas el 1º de diciembre de 2010

Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
    Valor nominal Valor compra
CDT(*) 01-mar-11 3.30% P.V. 3.39% 121.777 121.777
Total invertido 121.777 121.777

 

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 16, 23, 26 y 29 de noviembre de 2010 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de cesantía $
TES 14-Nov-10 Interés 02-Mar-09 93.250 10.25% A.V. 9.558
BONO 23-Nov-10 Interés 29-Jun-07 233.000 IPC+2.40% S.V. 5.145
BONO 23-Nov-10 Interés 17-May-07 277.000 IPC+2.88% S.V. 6.784
CDT 26-Nov-10 Capital e intereses 26-Ago-10 15.799 3.45% P.V. 15.935
CDT 29-Nov-10 Capital e intereses 29-Oct-10 215.926 1.63% P.V. 216.219
Valor a invertir 253.641

 

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
      Valor nominal Valor compra
CDT(*) 16-Nov-10 01-Mar-11 3.6% P.V. 3.70% 9.558 9.558
CDT(*) 23-Nov-10 23-Feb-11 3.3% P.V. 3.31% 11.929 11.929
CDT(*) 26-Nov-10 26-May-11 3.67% P.V. 3.73% 15.935 15.935
CDT(*) 29-Nov-10 01-Feb-11 3.43% P.V. 3.42% 216.219 216.219
Total invertido 253.641 253.641

 

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.