Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 11 DE 2011 

(Febrero 3)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 3 de enero de 2011.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 3 de enero de 2011 la composición del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

 Fondo de cesantía $
Incremento (Disminución) del portafolio por variación de los aportes netos (A) (166.702)
  
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de diciembre de 2010 y cuatro por mil del mes de enero de 2011 (B) 19.468

 

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de cesantía $
CDT 28-oct-10 28-ene-11 465.435 3.28% P.V. 468.136
Título a excluir (C) 468.136
Valor a invertir el 3 de enero (A-B+C) 281.966

 

Inversiones efectuadas el 3 de enero de 2011
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra EAFondo de cesantía $
  Valor nominal Valor compra
CDT(*) 03-feb-11 1.60% P.V. 1.58% 281.966 281.966
Total invertido 281.966 281.966

 

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 3, 9, 10 y 17 de diciembre de 2010 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de cesantía $
CDT 03-Dic-10 Capital e intereses 03-Sep-10 3.271 3.32% P.V. 3.298
BONO 03-Dic-10 Capital e intereses 01-Sep-10 213.000 IPC + 4.17% T.V. 3.372
CDT 09-Dic-10 Capital e intereses 09-Sep-10 6.741 3.37% P.V. 6.798
CDT 10-Dic-10 Capital e intereses 10-Sep-10 31.908 3.48% P.V. 32.186
CDT 17-Dic-10 Capital e intereses 17-Sep-10 23.456 3.39% P.V. 23.655
Valor a invertir 69.310

 

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra EAFondo de cesantía $
 Valor nominalValor compra
CDT(*) 03-Dic-10 03-Mar-11 3.27% P.V. 3.36% 6.671 6.671
CDT(*) 09-Dic-10 09-Mar-11 3.42% P.V. 3.51% 6.798 6.798
CDT(*) 10-Dic-10 10-Mar-11 3.75% P.V. 3.86% 32.186 32.186
CDT(*) 17-Dic-10 17-Mar-11 3.27% P.V. 3.36% 23.655 23.655
Total invertido 69.310 69.310

 

(*)Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.