CARTA CIRCULAR 144 DE 2002 

(Diciembre 13)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de diciembre de 2002.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 1º de diciembre de 2002 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BonoIntereses1º-dic-01107.366DTF+1.90% T.V. 2.618
BonoIntereses1º-mar-02250.000DTF+1.76% T.V. 6.005
BonoIntereses1º-jun-01125.000DTF+1.59% T.V.2.947 
BonoIntereses1º-dic-01376.225DTF+1.90% T.V.9.175 
CDTCapital e intereses1º-sep-02124.6568.04%P.V.127.162 
CDTCapital e intereses1º-sep-02200.0008.04%P.V. 204.020
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)139.284212.643
Incremento o (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)128.668(105.275)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de noviembre de 2002 y tres por mil del mes de diciembre de 2002 (C) 13.615
Valor a invertir el 1º de diciembre de 2002 (A + B - C)267.95293.753
Inversiones efectuadas el 1º de diciembre de 2002
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT1º-marzo-037.36% P.V.7.67%0% 267.952 93.753
Total invertido 267.952 93.753
De otra parte, este despacho se permite informar que los rendimientos vencidos el 8 de noviembre de 2002 por valor de $ 30.000, correspondientes al TES incluido en el portafolio de referencia del fondo de pensiones el 1º de junio de 2001 por valor nominal de $ 200.000, fueron reinvertidos en dicho día en un TES con vencimiento el 16 de abril del 2004, tasa cupón 15% y tasa de negociación 11.52%.

N. del D.: Esta carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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