CARTA CIRCULAR 151 DE 2003 

(Diciembre 19)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de diciembre de 2003.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 1º de diciembre de 2003 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital y rendimientos1º-sep-03160.4387.19% P.V. 163.322
CDTCapital y rendimientos3-mayo-03393.9848.21% P.V.412.673 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)412.673163.322
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)112.18489.081
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de noviembre y tres por mil del mes de diciembre de 2003 (C) 14.996
Valor a invertir el 1º de diciembre de 2003 (A + B - C)524.85759.245
Inversiones efectuadas el 1º de diciembre de 2003
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT (1)1º-mar-047.27% P.V.7.49%400.000400.00059.24559.245
Bono (2)29-ene-10IPC + 7.5% A.V.14.53%111.300124.857  
Total511.300524.85759.24559.245
(1) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

(2) Sector real, calificación AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 8 de noviembre de 2003 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES8-nov.-03Rendimientos8-nov.-02200.00015% A.V.30.000 
Valor a invertir30.000 
Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES10-nov-038-ene-049% A.V.8.30%27.88030.000  
Total invertido27.80030.000  
N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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