Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 2 DE 2015 

(Enero 6)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de diciembre de 2014

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de diciembrede 2014 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

 Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (A)4,817.00(172,695.00)
   
Pago de comisión de administración de noviembre y cuatro por mil del mes de diciembre de 2014 (B) 24,669.00

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono01/09//201003/03/2015213,000.00IPC+4.17TV 217,833.00
         
Título a excluir (C)  217,833.00

Valor a invertir el 1 de diciembre de 2014 (A-B+C)4,817.0020,469.00

Inversiones efectuadas el 1 de diciembre de 2014
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $ Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
   Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
          
CDT(1)01/06/20154.499PV4.56  20,46920,469
BONO(2)11/06/2019IPC+3.19TV6.454.817.004,726.00  
          
Total invertido4.817.004,726.0020,46920,469

 

De otra parte, este despacho se permite informar que del 5 al 27 de noviembre de 2014, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT08/11/2014Capital e Intereses08/08/20142,015.003.46PV 2,032
BONO16/11/2014Intereses01/09/2014230,770.00IPC+3.42TV 3,871
BONO17/11/2014Intereses01/09/2011230,000.00IPC+3.68TV 3,778
CDT17/11/2014Capital e Intereses19/08/20146,945.004.23PV 7,017
TES21/11/2014Intereses01/09/2014294,990.005.00AV 14,749
TES21/11/2014Intereses27/10/20146,195.005.00AV 310
TES21/11/2014Intereses24/10/201449,075.005.00AV 2,454
BONO23/11/2014Intereses17/05/2007277,000.005.60SV 7,821
CDT24/11/2014Capital e Intereses26/08/20148,250.004.23PV 8,335
CDT25/11/2014Capital e Intereses25/07/20141,870.004.14PV 1,896
CDT25/11/2014Capital e Intereses25/08/20148,832.004.23PV 8,925
BONO05/11/2014Intereses10/09/20131,588.20IPC+5.5TV32.78 
BONO05/11/2014Intereses03/12/20123,814.00IPC+7.5TV97.20 
BONO09/11/2014Intereses14/03/20141,433.39IPC+4.27TV25.63 
BONO15/11/2014Intereses10/06/20141,758.80IPC+4.23TV31.27 
BONO16/11/2014Intereses15/09/20141,495.15IPC+3.42TV25.08 
BONO16/11/2014Intereses21/07/20141,588.87IPC+3.42TV26.65 
BONO21/11/2014Intereses01/09/201161,120.0012.59TV1,939.58 
BONO25/11/2014Intereses21/08/20141,651.00IPC+5.9TV36.10 
BONO27/11/2014Intereses02/01/20125,417.00IPC+5.99TV119.63 
BONO27/11/2014Intereses01/09/201173,200.00IPC+5.4TV1,511.43 
BONO27/11/2014Intereses01/04/20146,674.00IPC+3.09TV99.86 
BONO27/11/2014Intereses21/05/20141,953.40IPC+3.09TV29.23 
BONO27/11/2014Intereses03/03/20148,105.005.65TV115.42 
         
Valor a invertir4,089.8661,187

Inversiones efectuadas
Clase de tituloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A
%.
Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (*)10/11/201410/05/20154.8902PV4.99  2,032.002,032.00
CDT (*)18/11/201418/02/20154.72PV4.76  14,665.0014,665.00
CDT (*)21/11/201421/02/20154.7159PV4.76  17,513.0017,513.00
CDT (*)24/11/201425/05/20154.8905PV4.99  16,156.0016,156.00
CDT (*)25/11/201425/02/20154.72PV4.76  10,821.0010,821.00
TES05/11/201415/06/20167.25AV4.93129.98122.28  
TES10/11/201415/06/20167.25AV4.9525.6324.10  
TES18/11/201415/06/20167.25AV4.8283.0077.82  
TES21/11/201411/09/20197.00AV5.431,939.581,799.00  
TES25/11/201415/06/20167.25AV4.7636.1033.79  
TES27/11/201411/09/20197.00AV5.411,875.571,736.80  
           
Total invertido4,089.863,793.7961,187.0061,187.00

 

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.