CARTA CIRCULAR 20 DE 2018
(Marzo 20)
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de marzo de 2018 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:
| Vencimiento de capital e intereses | ||||||||
| Clase de título | Vencimiento | Fecha de compra | Valor nominal $ | Tasa nominal % | Fondo de pensiones obligatorias $ | Portafolio largo plazo fondo de cesantía $ | ||
| CDT | Capital e intereses | 1/09/2017 | 170.000 | 5.9126 | P | V | 175.026 | |
| CDT | Capital e intereses | 1/12/2017 | 283.941 | 5.1978 | P | V | 287.631 | |
| Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A) | 462.657 | |||||||
| Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B) | 6.631 | (197.239) | ||||||
| Pago de comisión de administración de febrero y cuatro por mil de marzo de 2018 (C) | 33.511 | |||||||
| Valor a invertir el 1º de marzo de 2018 (A+B+C) | 231.907 | |||||||
| Inversiones efectuadas el 1º de marzo de 2018 | |||||||||
| Clase de título | Fecha de vencimiento | Tasa nominal % | TIR de compra E.A. % | Fondo de pensiones obligatorias $ | Portafolio largo plazo fondo de cesantía $ | ||||
| Valor compra | Valor nominal | Valor compra | Valor nominal | ||||||
| CDT (1) | 01/10/2018 | 5.24 | P | V | 5.27 | 231.907 | 231.907 | ||
| TES UVR (2) | 04/04/2035 | 4.75 | A | V | 3.68 | 6.631 | 6.302.88 | ||
| Total invertido | 6.631 | 6.302.88 | 231.907 | 231.907 | |||||
De otra parte, este despacho se permite informar que, del 2 al 28 de febrero de 2018, se presentaron las siguientes modificaciones:
| Clase de título | Fecha de vencimiento | Concepto | Fecha de compra | Valor nominal $ | Tasa nominal % | Fondo de pensiones obligatorias $ | Portafolio largo plazo fondo de cesantia $ | |
| Bono | 2/02/2018 | Intereses | 2/09/2013 | 223.140 | IPC+4.45 | TV | 4.753 | |
| CDT | 2/02/2018 | Intereses y capital | 2/11/2017 | 4.687 | 5.678 | PV | 4.754 | |
| CDT | 16/02/2018 | Intereses y capital | 16/11/2017 | 50.622 | 5.534 | PV | 51.322 | |
| Bono | 16/02/2018 | Intereses | 1/09/2014 | 230.770 | IPC+3.42 | TV | 4.094 | |
| CDT | 20/02/2018 | Intereses y capital | 20/09/2017 | 207.269 | 5.850 | PV | 212.321 | |
| TES | 23/02/2018 | Intereses | 1/09/2017 | 925 | 4.750 | AV | 11.162 | |
| Bono | 23/02/2018 | Intereses | 1/09/2017 | 247.150 | IPC+3.19 | TV | 4.469 | |
| Bono | 26/02/2018 | Intereses | 1/09/2016 | 199.400 | IPC+3.14 | TV | 3.581 | |
| Bono | 2/02/2018 | Intereses | 5/12/2016 | 3.933.00 | IPC+4.62 | TV | 85.42 | |
| Bono | 2/02/2018 | Intereses | 6/09/2016 | 995.30 | IPC+4.1 | TV | 20.34 | |
| Bono | 2/02/2018 | Intereses | 1/09/2014 | 6.223.00 | IPC+4.62 | TV | 135.15 | |
| Bono | 5/02/2018 | Intereses | 27/08/2015 | 2.329.15 | IPC+4.35 | TV | 49.04 | |
| Bono | 5/02/2018 | Intereses | 27/02/2015 | 1.866.68 | IPC+4.35 | TV | 39.30 | |
| Bono | 5/02/2018 | Intereses | 10/06/2016 | 3.454.00 | IPC+4.35 | TV | 72.72 | |
| Bono | 7/02/2018 | Intereses | 29/08/2016 | 3.327.00 | IPC+3.24 | TV | 57.54 | |
| Bono | 7/02/2018 | Intereses | 14/03/2017 | 74.560.00 | IPC+3.24 | TV | 1.289.44 | |
| Bono | 7/02/2018 | Intereses | 20/01/2015 | 4.737.50 | IPC+3.8 | TV | 88.51 | |
| Bono | 7/02/2018 | Intereses | 2/01/2017 | 7.486.00 | IPC+3.55 | TV | 142.07 | |
| Bono | 8/02/2018 | Intereses | 10/03/2017 | 4.700.00 | IPC+4.00 | TV | 94.42 | |
| Bono | 8/02/2018 | Intereses | 21/02/2017 | 1.889.00 | IPC+3.70 | TV | 36.55 | |
| Bono | 8/02/2018 | Intereses | 7/09/2015 | 2.146.00 | IPC+4.00 | TV | 43.11 | |
| Bono | 8/02/2018 | Intereses | 11/03/2016 | 1.315.00 | IPC+4.00 | TV | 26.42 | |
| Bono | 8/02/2018 | Intereses | 10/12/2015 | 2.777.10 | IPC+4.00 | TV | 55.79 | |
| Bono | 9/02/2018 | Intereses | 14/03/2014 | 1.433.39 | IPC+4.27 | TV | 29.75 | |
| Bono | 12/02/2018 | Intereses | 19/09/2017 | 1.478.00 | IPC+4.50 | TV | 31.52 | |
| Bono | 12/02/2018 | Intereses | 21/07/2016 | 2.842.00 | IPC+3.25 | TV | 51.82 | |
| Bono | 12/02/2018 | Intereses | 11/09/2015 | 2.292.00 | IPC+3.25 | TV | 41.79 | |
| Bono | 12/02/2018 | Intereses | 10/03/2016 | 4.557.00 | IPC+3.49 | TV | 81.64 | |
| Bono | 13/02/2018 | Intereses | 7/11/2017 | 1.574.00 | IPC+3.23 | TV | 28.62 | |
| Bono | 13/02/2018 | Intereses | 22/05/2017 | 1.841.00 | IPC+3.47 | AV | 168.08 | |
| Bono | 15/02/2018 | Intereses | 10/12/2014 | 1.924.00 | IPC+4.23 | TV | 39.75 | |
| Bono | 15/02/2018 | Intereses | 21/10/2016 | 2.829.00 | IPC+3.89 | TV | 56.07 | |
| Bono | 15/02/2018 | Intereses | 10/06/2014 | 1.758.80 | IPC+4.23 | TV | 36.33 | |
| Bono | 15/02/2018 | Intereses | 2/01/2018 | 7.768.00 | IPC+4.07 | TV | 157.40 | |
| Bono | 15/02/2018 | Intereses | 12/12/2016 | 5.186.00 | IPC+3.92 | TV | 98.42 | |
| Bono | 16/02/2018 | Intereses | 15/09/2014 | 1.495.15 | IPC+3.42 | TV | 26.52 | |
| Bono | 16/02/2018 | Intereses | 2/11/2015 | 5.854.00 | IPC+3.42 | TV | 103.85 | |
| Bono | 16/02/2018 | Intereses | 12/09/2016 | 7.148.34 | IPC+3.42 | TV | 126.82 | |
| Bono | 16/02/2018 | Intereses | 1/06/2016 | 3.574.00 | IPC+3.42 | TV | 63.41 | |
| Clase de título | Fecha de vencimiento | Concepto | Fecha de compra | Valor nominal $ | Tasa nominal % | Fondo de pensiones obligatorias $ | Portafolio largo plazo fondo de cesantía $ | |
| Bono | 16/02/2018 | Intereses | 21/07/2015 | 2.022.90 | IPC+3.42 | TV | 35.89 | |
| Bono | 16/02/2018 | Intereses | 21/07/2014 | 1.588.87 | IPC+3.42 | TV | 28.19 | |
| Bono | 19/02/2018 | Intereses | 10/09/2015 | 2.529.20 | IPC+2.44 | TV | 2.570.20 | |
| Bono | 19/02/2018 | Intereses | 23/05/2016 | 1.812.00 | IPC+4.65 | TV | 39.31 | |
| Bono | 21/02/2018 | Intereses | 1/09/2011 | 61.120.00 | 12.59 | TV | 1.939.58 | |
| TES | 23/02/2018 | Intereses | 24/10/2011 | 34.40 | 4.75 | AV | 414.96 | |
| TES | 23/02/2018 | Intereses | 1/09/2011 | 819.84 | 4.75 | AV | 9.889.58 | |
| Bono | 23/02/2018 | Intereses | 27/11/2017 | 2.568.00 | IPC+3.19 | TV | 46.44 | |
| Bono | 26/02/2018 | Intereses | 21/08/2015 | 1.903.40 | IPC+3.14 | TV | 34.18 | |
| Bono | 26/02/2018 | Intereses | 21/04/2015 | 1.788.40 | IPC+3.14 | TV | 32.12 | |
| Bono | 26/02/2018 | Intereses | 1/07/2016 | 4.783.00 | IPC+5.69 | TV | 111.56 | |
| Bono | 26/02/2018 | Intereses | 22/09/2016 | 1.584.00 | IPC+5.69 | TV | 36.94 | |
| Bono | 26/02/2018 | Intereses | 14/06/2016 | 2.291.00 | IPC+5.69 | TV | 53.43 | |
| Bono | 26/02/2018 | Intereses | 15/12/2014 | 1.419.20 | IPC+7.00 | TV | 38.92 | |
| Bono | 26/02/2018 | Intereses | 21/08/2014 | 1.651.00 | IPC+5.90 | TV | 40.87 | |
| Bono | 27/02/2018 | Intereses | 2/01/2012 | 5.417.00 | IPC+5.99 | TV | 135.30 | |
| Bono | 27/02/2018 | Intereses | 1/09/2011 | 73.200.00 | IPC+5.40 | TV | 1.722.82 | |
| Bono | 27/02/2018 | Intereses | 3/03/2014 | 8.105.00 | 5.65 | TV | 115.42 | |
| Bono | 27/02/2018 | Intereses | 1/02/2017 | 7.003.00 | IPC+3.09 | TV | 124.90 | |
| Bono | 27/02/2018 | Intereses | 21/05/2014 | 1.953.40 | IPC+3.09 | TV | 34.84 | |
| Bono | 27/02/2018 | Intereses | 1/04/2014 | 6.674.00 | IPC+3.09 | TV | 119.03 | |
| Bono | 27/02/2018 | Intereses | 10/06/2015 | 2.525.00 | IPC+3.09 | TV | 45.03 | |
| Bono | 27/02/2018 | Intereses | 9/03/2015 | 8.360.00 | IPC+3.09 | TV | 149.10 | |
| Bono | 28/02/2018 | Intereses | 3/08/2015 | 5.526.00 | IPC+2.90 | TV | 94.89 | |
| Valor a invertir | 21.231.11 | 296.456 | ||||||
| Inversiones efectuadas | ||||||||||
| Clase de título | Fecha de inversión | Fecha de vencimiento | Tasa nominal % | TIR de compra E.A. %. | Fondo de pensiones obligatorias $ | Portafolio largo plazo fondo de cesantía $ | ||||
| Valor compra | Valor nominal | Valor compra | Valor nominal | |||||||
| CDT(1) | 2/02/2018 | 2/08/2018 | 5.183 | P | V | 5.295 | 9.507 | 9.507 | ||
| CDT(1) | 16/02/2018 | 16/05/2018 | 5.150 | P | V | 5.386 | 55.416 | 55.416 | ||
| CDT(1) | 20/02/2018 | 20/11/2018 | 5.364 | P | V | 5.415 | 212.321 | 212.321 | ||
| CDT(1) | 23/02/2018 | 23/05/2018 | 5.053 | P | V | 5.283 | 15.631 | 15.631 | ||
| CDT(1) | 26/02/2018 | 29/05/2018 | 5.055 | P | V | 5.282 | 3.581 | 3.581 | ||
| TESTF | 2/02/2018 | 21/11/2018 | 5.00 | A | V | 4.659 | 240.91 | 237.95 | ||
| TESTF | 5/02/2018 | 21/11/2018 | 5.00 | A | V | 4.657 | 161.06 | 159.02 | ||
| Bono (2) | 7/02/2018 | 22/06/2020 | IPC+3.39 | T | V | 6.117 | 1.577.56 | 1.528.00 | ||
| TESTF | 8/02/2018 | 21/11/2018 | 5.00 | A | V | 4.674 | 256.29 | 252.98 | ||
| TESTF | 9/02/2018 | 21/11/2018 | 5.00 | A | V | 4.664 | 29.75 | 29.36 | ||
| TESTF | 12/02/2018 | 21/11/2018 | 5.00 | A | V | 4.748 | 206.77 | 204.11 | ||
| Inversiones efectuadas | ||||||||||
| Clase de título | Fecha de inversión | Fecha de vencimiento | Tasa nominal % | TIR de compra E.A. % | Fondo de pensiones obligatorias $ | Portafolio largo plazo fondo de cesantía $ | ||||
| Valor compra | Valor nominal | Valor compra | Valor nominal | |||||||
| TESTF | 13/02/2018 | 21/11/2018 | 5.00 | A | V | 4.752 | 196.70 | 194.15 | ||
| TESTF | 15/02/2018 | 21/11/2018 | 5.00 | A | V | 4.712 | 387.97 | 382.73 | ||
| TESTF | 16/02/2018 | 21/11/2018 | 5.00 | A | V | 4.713 | 384.68 | 379.44 | ||
| Bono (2) | 19/02/2018 | 8/09/2020 | IPC+3.29 | T | V | 7.078 | 2.609.51 | 2.570.60 | ||
| Bono (2) | 21/02/2018 | 22/06/2023 | IPC+3.90 | T | V | 6.607 | 1.939.58 | 1.828.00 | ||
| TESUVR(3) | 23/02/2018 | 17/03/2027 | 3.30 | A | V | 3.067 | 10.350.98 | 9.865.82 | ||
| TESTF | 26/02/2018 | 21/11/2018 | 5.00 | A | V | 4.552 | 348.02 | 342.46 | ||
| Bono (2) | 27/02/2018 | 11/06/2019 | IPC+3.19 | S | V | 6.184 | 2.446.44 | 2.389.25 | ||
| TESTF | 28/02/2018 | 21/11/2018 | 5.00 | A | V | 4.504 | 94.89 | 93.32 | ||
| Total invertido | 21.231.11 | 20.457.19 | 296.456 | 296,456 | ||||||