CARTA CIRCULAR 22 DE 1992 

(Abril 14)

Con el propósito de adelantar un estudio que permita determinar las bondades y defectos derivados de la instrumentación de las operaciones de compra y venta de divisas efectuadas de conformidad con los lineamientos consagrados en el Nuevo Régimen Cambiario —Resolución 57 de 1991 de la Junta Monetaria y demás normas que la modifican y/o complementan—, este despacho, a solicitud de la Junta Directiva del Banco de la República, desea conocer el procedimiento que cada una de las entidades destinatarias de esta carta circular ha adoptado internamente a efecto de dar cumplimiento al artículo 2.9.0.02 relacionado con la identificación completa de las personas que efectúan compra o venta de divisas, bien sea por ventanilla o cualquier otra modalidad, o que realizan servicios o transferencias, por un monto igual o superior a US$ 10.000 o su equivalente en otras monedas, una vez reexpresados a la moneda funcional de conformidad con las tasas de cambio que diariamente certifica el Banco de la República.

Para el efecto debera remitirse un informe completo debidamente certificado por el representante legal y el revisor fiscal de la entidad, el cual debera indicar expresamente, entre otros aspectos, el cumplimiento dado a la Circular Cablegráfica No. 3912 de febrero 1º de 1991, expedida por el Banco de la República, grado de cumplimiento de tal verificación y registro, asi como las medidas e instrucciones internas para su cabal ejecución y control, dentro de las cuales deberán relacionarse las atinentes al diligenciamiento y firma de los formularios de “liquidación en moneda extranjera”, los nombres de los funcionarios encargados de dicho manejo —por oficina—, las medidas de conservación o seguridad de los formularios aludidos y la capacitación que se ha dado a aquellos.

Para el envío de esta información, se estima razonable un plazo que vence el próximo 27 de abril, referenciando el trámite 758 (estudios especiales), la actividad 31 (remisión de información) y como número de radicación anterior el 92018560-0.

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