CARTA CIRCULAR 24 DE 2002 

(Febrero 13)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de febrero de 2002.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de febrero de 2002 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantías, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantías $
CDTCapital e intereses1-nov.-01192.37210.65% P.V. 197.494
TESCapital e intereses1-feb.-99124.58730.30% A.V.162.337 
CDTCapital e intereses1-ago.-00878.78612.84% S.V.935.204 
BonoIntereses1-mayo-01619.128DTF + 2.73% T.V.21.400 
BonoIntereses1-ago.-01320.269DTF + 2.47% T.V.10.847 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)1.129.788197.494
Incremento o (disminución de los portafolios por variación de los aportes netos (B)119.125(13.660)
Pago de comisión administración y garantía Fogafin del mes de enero de 2002 y tres por mil del mes de febrero de 2002 (C) 12.818
Valor a invertir el 1º de febrero de 2002 (A + B - C)1.248.913171.016
Inversiones efectuadas el 1º de febrero de 2002
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantías $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES12-ene-076% A.V.7.09%0%340.000(1)326.040(2)  
CDT01-feb-0311.71% A.V.11.71%0% 922.873 171.016
Total invertido 1.248.913 171.016
(1) 2.793.58 UVR

(2) 2.678.88 UVR

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 12 de enero de 2002 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantías $
TESIntereses1-sep.-00207.1506% A.V.13.558(1) 
TESIntereses1-feb.-01236.9376% A.V.15.283(2) 
TESIntereses1-feb.-01109.0696% A.V. 7.035(3)
Valor a invertir por vencimiento de intereses28.8417.035
(1) 111.62 UVR

(2) 125.82 UVR

(3) 57.92 UVR

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantías $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT1-abr.-029.38% P.V.9.87%0% 28.841 7.035
Total invertido 28.841 7.035
N. del D.: Esta carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.

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