Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 30 DE 2015 

(Marzo 20)

Referencia: Variación del portafolio de referencia el 2 de marzo de 2015

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, Capítulo II, Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, Capítulo III, Título III de la Parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 2 de marzo de 2015 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de tituloVencimientoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e Intereses01/09/2014315,0004.646PV 322,195
CDTCapital e Intereses01/09/201448,0884.7441PV 49,235
         
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)   371,431

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)
5,332

(192,118)
   
Pago de comisión de administración de febrero y cuatro por mil de marzo de 2015 (C)

22,164
Valor a invertir el 2 de marzo de 2015 (A+B+C)5,332157,148

Inversiones efectuadas el 2 de marzo de 2015

Clase de titulo

Fecha de vencimiento

Tasa nominal %
TIR de compra E.A.
%
Fondo de pensiones obligatorias
$

Portafolio largo plazo
Fondo de cesantía
$
   Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
          
CDT (1)07/06/20154.427PV4.47  157,148157,148
Bono (2)06/09/20224.02TV7.215,3325,025  
          
Total invertido5,3325,025157,148157,148

 

De otra parte, este despacho se permite informar que del 5 al 27 de febrero de 2015, se presentaron las siguientes modificaciones:


Clase de titulo

Fecha de vencimiento

Concepto

Fecha de compra

Valor nominal
$

Tasa nominal
%

Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
Fondo de cesantía $
Bono16/02/2015Intereses01/09/2014230,770IPC+3.42TV 4,174
Bono17/02/2015Intereses01/09/2011230,000IPC+3.68TV 4,006
CDT18/02/2015Intereses y Capital18/11/201414,6654.72PV 14,838
CDT21/02/2015Intereses y Capital21/11/201417,5134.7159PV 17,719
CDT25/02/2015Intereses y Capital25/11/201410,8214.72PV 10,949
TES25/02/2015Intereses y Capital25/06/2004390,2497.00AV 417,566
CDT27/02/2015Intereses y Capital04/03/2014210,0005.00PV 220,296
Bono05/02/2015Interés10/09/20131,588.20IPC+5.50TV33.06 
Bono05/02/2015Interés03/12/20123,814.00IPC+7.50TV97.87 
Bono07/02/2015Interés20/01/20154,737.50IPC+3.8TV90.15 
Bono09/02/2015Interés14/03/20141,433.39IPC+4.27TV27.05 
Bono15/02/2015Interés10/06/20141,758.80IPC+4.23TV33.02 
Bono15/02/2015Interés10/12/20141,924.00IPC+4.23TV36.13 
Bono16/02/2015Interés15/09/20141,495.15IPC+3.42TV27.04 
Bono16/02/2015Interés21/07/20141,588.87IPC+3.42TV28.74 
Bono21/02/2015Interés01/09/201161,120.0012.59TV1,939.57 
TES23/02/2015Interés01/09/2011177,364.434.75AV8,417.14 
TES23/02/2015Interés24/10/20117,442.114.75AV353.18 
Bono24/02/2015Interés02/01/20144,078.807.59AV309.58 
Bono24/02/2015Interés01/08/20124,270.007.59AV324.09 
Bono25/02/2015Interés15/12/20141,419.20IPC+7.00TV36.24 
Bono25/02/2015Interés21/08/20141,651.00IPC+5.9TV37.75 
Bono27/02/2015Interés02/01/20125,417.00IPC+5.99TV125.05 
Bono27/02/2015Interés01/09/201173,200.00IPC+5.40TV1,584.49 
Bono27/02/2015Interés01/04/20146,674.00IPC+3.09TV106.49 
Bono27/02/2015Interés21/05/20141,953.40IPC+3.09TV31.17 
Bono27/02/2015Interés03/03/20148,105.005.65TV115.42 
         
Valor a invertir13,753.23689,548

Inversiones efectuadas
Clase de tituloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de
compra
E.A
%.
Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio
largo plazo
Fondo de cesantía
$
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)16/02/201514/08/20154.94PV5.0439  4,1744,174
CDT (1)17/02/201518/05/20154.7638PV4.9743  4,0064,006
CDT (1)18/02/201520/04/20152.1311PV2.2162  14,83814,838
CDT (1)23/02/201523/10/20155.06PV5.1312  17,71917,719
TES25/02/201511/09/20197.00AV5.2222  428,515388,900
CDT (1)27/02/201527/08/20154.939PV5.0424  220,296220,296
TES05/02/201515/06/20167.25AV4.642130.93121.25  
TES09/02/201515/06/20167.25AV4.648117.20108.49  
TES16/02/201515/06/20167.25AV4.652124.93115.55  
TES23/02/201511/09/20197.00AV5.27210,709.899,740.90  
TES24/02/201515/06/20167.25AV4.605633.67585.18  
TES25/02/201515/06/20167.25AV4.60573.9968.32  
BONO (2)27/02/201503/08/2018IPC + 4.35TV6.7391,962.621,866.68  
Total invertido13,753.2312,606.37689,548649,933

 

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.