CARTA CIRCULAR 49 DE 2002 

(Abril 10)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de abril de 2002.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de abril de 2002 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

VENCIMIENTO DE CAPITAL E INTERESES


CLASE DE TÍTULO

VENCIMIENTO

FECHA DE COMPRA

VALOR NOMINAL
$

TASA
NOMINAL
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
$

FONDO DE CESANTÍA
$
TESINTERESES1º-mar.-02800.00015% A.V. 120.000
TESCAPITAL E INTERESES1º-abr.-01350.00015% A.V.402.500 
BONOINTERESES1º-abr.-01306.485DTF + 2.65% T.V.10.621 
BONOINTERESES1º-ene.-0261.556DTF + 1.07% T.V. 1.874
BONOINTERESES1º-ene.-02444.433DTF + 1.07% T.V.13.530 
CDTINTERESES1º-oct.-0188.12111.14% T.V. 2.454
CDTCAPITAL E INTERESES12-ene.-027.0359.38% P.V. 7.179
CDTCAPITAL E INTERESES12-ene.-0228.8419.38% P.V.29.434 
CDTINTERESES1-mar.-0248.9396.50% P.V. 49.204
       

VALOR A INVERTIR POR VENCIMIENTO DE CAPITAL E INTERESES (A)

456.085

180.711


INCREMENTO O (DISMINUCIÓN) DE LOS PORTAFOLIOS POR VARIACIÓN DE LOS APORTES NETOS (B)

118.651

(198.432)


PAGO DE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA FOGAFIN DEL MES DE MARZO DE 2002 Y TRES POR MIL DEL MES DE ABRIL DE 2002 (C)



17.747

TÍTULO EXCLUIDO POR DISMINUCIÓN DE LOS APORTES NETOS


CLASE DE TÍTULO

FECHA DE COMPRA

VALOR NOMINAL
$

TASA FACIAL
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
$

FONDO DE
CESANTÍA
$
CDT1-mar-0275.0006.96% A.V. 75.417

VALOR A EXCLUIR POR DISMINUCIÓN DE LOS APORTES NETOS (D)


75.417


VALOR A INVERTIR EL 1 DE ABRIL DE 2002 (A+B-C+D)

574.736

39.949
Pág. 2

INVERSIONES EFECTUADAS EL 1º DE ABRIL DE 2002


CLASE DE TÍTULO

FECHA DE
VENCIMIENTO

TASA FACIAL
TASA NEGOCIACIÓN
E.A.

MARGEN INICIAL
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
$
FONDO DE CESANTÍA
$
 VALOR
NOMINAL
VALOR
COMPRA
VALOR
NOMINAL
VALOR
COMPRA
         
TES26-jul-078% A.V.6.57%0%102.850(1)114.836(2)  
TES1-jul-0415% A.V.12.89%0%400.000459.900(3)  
CDT1-may-026.94 % P.V.7.26%0%  39.94939.949
         

TOTAL INVERTIDO
 
574.736
 
39.949
(1) 831.34 UVR (2) 928.22 UVR

(3) Clasificada como inversión hasta el vencimiento.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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