Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 50 DE 2016 

(Julio 18)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de julio de 2016

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de julio de 2016 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

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Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses01/04/20162.3137.298PV 2.355
CDTCapital e intereses01/03/20162.0696.414PV 2.146
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A) 4.501
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)5.236(225.785)
Pago de comisión de administración de junio y cuatro por mil de julio de 2016 (C) 25.148

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Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa nominal %  Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES01/09/201421/11/2018294.9005.00AV 293.108
         
Títulos a excluir (D) 293.108
Valor a invertir el 1º de julio de 2016 (A+B-C+D)5.23646.676

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Inversiones efectuadas el 1º de julio de 2016
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %Tir. de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
          
CDT (1)03/10/20167.8195PV7.99  46.67646.676
Bono(2)26/08/2019IPC + 5.69TV115.2364.783  
          
Total invertido5.2364.78346.67646.676

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 3 al 30 de junio de 2016, se presentaron las siguientes modificaciones:

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Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT03/06/2016Capital e intereses03/03/20163,9407.1557PV 4,010
CDT04/06/2016Capital e intereses04/03/2016755,6527.11PV 769,084
CDT09/06/2016Capital e intereses09/03/2016182,4907.1557PV 185,755
CDT09/06/2016Capital e intereses09/12/20152,8856.3008PV 2,976
Bono10/06/2016Capital e intereses02/09/2013256,000IPC+3.88TV 7,278
Bono10/06/2016Capital e intereses03/09/2012270,000IPC+3.88TV 7,676
Bono10/06/2016Capital e intereses01/09/2014285,700IPC+4.19TV 8,344
Bono10/06/2016Capital e intereses01/09/201557,700IPC+3.10TV 1,612
Bono10/06/2016Capital e intereses23/11/2015306,570IPC+3.10TV 8,566
CDT11/06/2016Capital e intereses11/03/201667,7287.061PV 68,924
Bono11/06/2016Capital e intereses01/09/2015233,640IPC+4.25TV 7,201
CDT21/06/2016Capital e intereses21/12/20155,8946.4946PV 6,085
Bono25/06/2016Capital e intereses01/09/2015243,100IPC+3.53TV 7,055
CDT30/06/2016Capital e intereses30/03/20166,0237.44PV 6,135
Bono03/06/2016Intereses10/12/20131,701.00IPC+5.20TV55.33 
Bono03/06/2016Intereses14/03/20162,174.00IPC+4.84TV68.78 
Bono03/06/2016Intereses01/10/20124,555.00IPC+4.84TV144.12 
Bono03/06/2016Intereses01/11/20124,297.00IPC+4.84TV135.95 
Bono03/06/2016Intereses27/11/20121,565.00IPC+4.84TV49.52 
Bono03/06/2016Intereses01/02/20133,674.00IPC+4.49TV108.79 
Bono06/06/2016Intereses21/11/20111,770.00IPC+5.80TV58.14 
Bono06/06/2016Intereses21/05/20151,760.20IPC+3.87TV51.44 
Bono06/06/2016Intereses27/05/20162,903.00IPC+3.87TV84.84 
Bono06/06/2016Intereses24/02/20168,840.00IPC+4.02TV261.66 
Bono06/06/2016Intereses22/02/20161,908.20IPC+4.02TV56.48 
Bono06/06/2016Intereses21/01/20162,180.00IPC+3.87TV63.71 
Bono06/06/2016Intereses21/10/20151,981.85IPC+3.87TV57.92 
Bono06/06/2016Intereses02/03/20155,025.00IPC+4.02TV148.73 
Bono10/06/2016Intereses17/05/20132,946.70IPC+4.19TV86.06 
Bono10/06/2016Intereses24/07/201220,920.00IPC+4.19TV610.95 
Bono10/06/2016Intereses21/11/20131,939.00IPC+4.19TV56.63 
Bono10/06/2016Intereses19/12/2011118.39IPC+3.88TV3.37 
Bono10/06/2016Intereses30/12/20110.87IPC+4.19TV0.03 
Bono10/06/2016Intereses01/03/20124,977.00IPC+4.23TV145.84 
Bono10/06/2016Intereses01/09/201178,360.00IPC+4.23TV2,296.18 
Bono10/06/2016Intereses23/11/20151,924.50IPC+3.00TV53.29 
Bono10/06/2016Intereses27/11/20152,436.00IPC+4.24TV75.02 
Bono10/06/2016Intereses05/05/20153,868.00IPC+3.10TV108.08 
Bono10/06/2016Intereses16/03/20151,638.00IPC+3.95TV49.26 
Bono10/06/2016Intereses02/02/20154,470.00IPC+3.10TV124.91 
Bono11/06/2016Intereses27/05/20141,556.50IPC+4.25TV47.97 
Bono11/06/2016Intereses04/11/20145,945.00IPC+4.25TV183.23 
Bono11/06/2016Intereses17/04/201317,050.00IPC+3.75TV479.22 
Bono11/06/2016Intereses22/04/20131,417.78IPC+3.75TV39.85 
Bono11/06/2016Intereses16/12/20131,410.00IPC+4.13TV40.97 
Bono11/06/2016Intereses16/06/20141,510.00IPC+3.75TV42.44 
Bono11/06/2016Intereses05/02/20161,629.00IPC+3.75TV45.79 
Bono11/06/2016Intereses27/08/20141,807.00IPC+4.35TV56.14 
Bono11/06/2016Intereses01/12/20144,726.00IPC+3.19TV133.13 
Bono11/06/2016Intereses21/01/20151,673.14IPC+3.19TV47.13 
Bono11/06/2016Intereses10/03/20152,827.00IPC+3.19TV79.63 
Bono11/06/2016Intereses29/02/20162,967.00IPC+3.59TV82.21 
Bono11/06/2016Intereses01/03/20165,463.00IPC+3.59TV159.37 
Bono11/06/2016Intereses02/05/20164,270.00IPC+3.19TV120.28 
Bono14/06/2016Intereses01/09/201173,250.00IPC+5.30TV2,448.60 
TES15/06/2016Capital e intereses06/03/201332.327.25AV34.66 
TES15/06/2016Capital e intereses14/03/20131,107.757.25AV1,188.06 
TES15/06/2016Capital e intereses19/03/201376.367.25AV81.90 
TES15/06/2016Capital e intereses25/04/201346.797.25AV50.18 
TES15/06/2016Capital e intereses26/04/201319.527.25AV20.94 
TES15/06/2016Capital e intereses29/04/201389.857.25AV96.36 
TES15/06/2016Capital e intereses02/05/20135,018.007.25AV5,381.81 
TES15/06/2016Capital e intereses06/05/2013296.967.25AV318.49 
TES15/06/2016Capital e intereses06/06/201329.877.25AV32.04 
TES15/06/2016Capital e intereses07/06/201383.597.25AV89.65 
TES15/06/2016Capital e intereses19/06/201387.587.25AV93.93 
TES15/06/2016Capital e intereses25/06/2013162.417.25AV174.18 
TES15/06/2016Capital e intereses25/07/201347.557.25AV51.00 
TES15/06/2016Capital e intereses26/07/201319.687.25AV21.11 
TES15/06/2016Capital e intereses29/07/2013125.127.25AV134.19 
TES15/06/2016Capital e intereses05/08/201383.847.25AV89.92 
TES15/06/2016Capital e intereses21/08/20131,842.007.25AV1,975.55 
TES15/06/2016Capital e intereses27/08/20131,382.757.25AV1,483.00 
TES15/06/2016Capital e intereses03/09/2013229.747.25AV246.40 
TES15/06/2016Capital e intereses06/09/201332.507.25AV34.86 
TES15/06/2016Capital e intereses09/09/201378.057.25AV83.71 
TES15/06/2016Capital e intereses11/09/2013250.547.25AV268.70 
TES15/06/2016Capital e intereses19/09/201389.747.25AV96.25 
TES15/06/2016Capital e intereses22/09/201344.187.25AV47.38 
TES15/06/2016Capital e intereses30/09/20131.197.25AV1.28 
TES15/06/2016Capital e intereses02/10/201328.287.25AV30.33 
TES15/06/2016Capital e intereses25/10/201348.937.25AV52.48 
TES15/06/2016Capital e intereses28/10/2013146.507.25AV157.12 
TES15/06/2016Capital e intereses29/10/201322.457.25AV24.08 
TES15/06/2016Capital e intereses05/11/2013112.707.25AV120.87 
TES15/06/2016Capital e intereses03/12/2013214.057.25AV229.57 
TES15/06/2016Capital e intereses06/12/201332.427.25AV34.77 
TES15/06/2016Capital e intereses09/12/201394.437.25AV101.28 

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ver tabla
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES15/06/2016Capital e intereses11/12/2013250.777.25AV268.95 
TES15/06/2016Capital e intereses19/12/201379.907.25AV85.69 
TES15/06/2016Capital e intereses26/12/2013198.007.25AV212.36 
TES15/06/2016Capital e intereses30/12/20131.177.25AV1.25 
TES15/06/2016Capital e intereses20/01/2014346.357.25AV371.46 
TES15/06/2016Capital e intereses27/01/2014187.547.25AV201.14 
TES15/06/2016Capital e intereses29/01/201422.607.25AV24.24 
TES15/06/2016Capital e intereses05/02/2014113.167.25AV121.36 
TES15/06/2016Capital e intereses21/02/20141,781.607.25AV1,910.77 
TES15/06/2016Capital e intereses06/03/201429.697.25AV31.84 
TES15/06/2016Capital e intereses07/03/2014110.997.25AV119.04 
TES15/06/2016Capital e intereses11/03/2014245.387.25AV263.17 
TES15/06/2016Capital e intereses19/03/201486.027.25AV92.26 
TES15/06/2016Capital e intereses25/03/2014343.727.25AV368.64 
TES15/06/2016Capital e intereses31/03/20141.087.25AV1.16 
TES15/06/2016Capital e intereses02/04/201426.747.25AV28.68 
TES15/06/2016Capital e intereses25/04/201445.077.25AV48.34 
TES15/06/2016Capital e intereses29/04/201420.567.25AV22.05 
TES15/06/2016Capital e intereses05/05/2014817.757.25AV877.04 
TES15/06/2016Capital e intereses09/05/201420.037.25AV21.48 
TES15/06/2016Capital e intereses06/06/201432.227.25AV34.56 
TES15/06/2016Capital e intereses09/06/2014111.507.25AV119.58 
TES15/06/2016Capital e intereses11/06/2014298.207.25AV319.82 
TES15/06/2016Capital e intereses19/06/2014122.067.25AV130.91 
TES15/06/2016Capital e intereses25/06/2014239.167.25AV256.53 
TES15/06/2016Capital e intereses02/07/201430.917.25AV33.15 
TES15/06/2016Capital e intereses23/07/2014108.627.25AV116.49 
TES15/06/2016Capital e intereses25/07/201452.997.25AV56.83 
TES15/06/2016Capital e intereses28/07/2014161.287.25AV172.97 
TES15/06/2016Capital e intereses29/07/201424.487.25AV26.25 
TES15/06/2016Capital e intereses05/08/2014120.577.25AV129.31 
TES15/06/2016Capital e intereses11/08/201423.907.25AV25.63 
TES15/06/2016Capital e intereses15/08/201429.137.25AV31.24 
TES15/06/2016Capital e intereses19/08/201423.877.25AV25.60 
TES15/06/2016Capital e intereses25/08/201433.667.25AV36.10 
TES15/06/2016Capital e intereses03/09/2014285.817.25AV306.53 
TES15/06/2016Capital e intereses08/09/2014152.317.25AV163.35 
TES15/06/2016Capital e intereses11/09/2014399.257.25AV428.20 
TES15/06/2016Capital e intereses19/09/2014123.087.25AV132.00 
TES15/06/2016Capital e intereses22/09/201448.487.25AV51.99 
TES15/06/2016Capital e intereses30/09/20141.347.25AV1.44 
TES15/06/2016Capital e intereses02/10/201431.067.25AV33.31 
TES15/06/2016Capital e intereses23/10/2014111.807.25AV119.91 
TES15/06/2016Capital e intereses27/10/2014221.347.25AV237.39 
TES15/06/2016Capital e intereses29/10/201425.577.25AV27.42 
TES15/06/2016Capital e intereses05/11/2014122.287.25AV131.15 
TES15/06/2016Capital e intereses10/11/201424.107.25AV25.85 
TES15/06/2016Capital e intereses18/11/201477.827.25AV83.46 
TES15/06/2016Capital e intereses25/11/201433.797.25AV36.24 
TES15/06/2016Capital e intereses03/12/2014290.827.25AV311.90 
TES15/06/2016Capital e intereses09/12/2014177.167.25AV190.00 
TES15/06/2016Capital e intereses11/12/2014580.597.25AV622.68 
TES15/06/2016Capital e intereses19/12/2014128.467.25AV137.77 
TES15/06/2016Capital e intereses26/12/2014252.387.25AV270.68 
TES15/06/2016Capital e intereses30/12/20141.337.25AV1.43 
TES15/06/2016Capital e intereses23/01/2015111.377.25AV119.44 
TES15/06/2016Capital e intereses26/01/201577.647.25AV83.27 
TES15/06/2016Capital e intereses27/01/2015153.007.25AV164.09 
TES15/06/2016Capital e intereses29/01/201525.447.25AV27.28 
TES15/06/2016Capital e intereses05/02/2015121.257.25AV130.04 
TES15/06/2016Capital e intereses09/02/2015108.497.25AV116.36 
TES15/06/2016Capital e intereses16/02/2015115.557.25AV123.93 
TES15/06/2016Capital e intereses24/02/2015585.187.25AV627.61 
TES15/06/2016Capital e intereses25/02/201568.327.25AV73.27 
TES15/06/2016Capital e intereses03/03/2015301.707.25AV323.57 
TES15/06/2016Capital e intereses06/03/2015157.357.25AV168.76 
TES15/06/2016Capital e intereses11/03/2015697.167.25AV747.70 
TES15/06/2016Capital e intereses19/03/2015136.287.25AV146.16 
TES15/06/2016Capital e intereses24/03/201551.697.25AV55.44 
TES15/06/2016Capital e intereses25/03/2015315.777.25AV338.66 
TES15/06/2016Capital e intereses30/03/20151.387.25AV1.48 
TES15/06/2016Capital e intereses06/04/201533.867.25AV36.31 
TES15/06/2016Capital e intereses17/04/2015196.497.25AV210.74 
TES15/06/2016Capital e intereses23/04/2015117.037.25AV125.51 
TES15/06/2016Capital e intereses27/04/2015248.867.25AV266.90 
TES15/06/2016Capital e intereses29/04/201527.957.25AV29.98 
TES15/06/2016Capital e intereses07/05/201588.457.25AV94.86 
TES15/06/2016Capital e intereses09/05/201525.657.25AV27.51 
TES15/06/2016Capital e intereses15/05/201565.537.25AV70.28 
TES15/06/2016Capital e intereses25/05/201569.047.25AV74.05 
TES15/06/2016Capital e intereses26/05/201527.497.25AV29.48 
TES15/06/2016Capital e intereses03/06/2015332.147.25AV356.22 
TES15/06/2016Capital e intereses09/06/2015200.937.25AV215.50 
TES15/06/2016Capital e intereses11/06/2015738.757.25AV792.31 
TES15/06/2016Capital e intereses19/06/2015149.977.25AV160.84 
TES15/06/2016Capital e intereses25/06/2015281.437.25AV301.83 
TES15/06/2016Capital e intereses30/06/20151.617.25AV1.73 
TES15/06/2016Capital e intereses02/07/201536.357.25AV38.99 
TES15/06/2016Capital e intereses09/07/201539.027.25AV41.85 
TES15/06/2016Capital e intereses23/07/2015136.887.25AV146.80 
TES15/06/2016Capital e intereses27/07/2015274.427.25AV294.32 
TES15/06/2016Capital e intereses29/07/201533.877.25AV36.33 
TES15/06/2016Capital e intereses05/08/201538.637.25AV41.43 
TES15/06/2016Capital e intereses10/08/2015125.827.25AV134.94 

icon
ver tabla
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES15/06/2016Capital e intereses17/08/2015176.497.25AV189.29 
TES15/06/2016Capital e intereses25/08/201581.817.25AV87.74 
TES15/06/2016Capital e intereses31/08/2015100.817.25AV108.12 
TES15/06/2016Capital e intereses03/09/2015354.887.25AV380.61 
TES15/06/2016Capital e intereses15/09/201535.887.25AV38.48 
TES15/06/2016Capital e intereses21/09/2015153.537.25AV164.66 
TES15/06/2016Capital e intereses22/09/201565.657.25AV70.41 
TES15/06/2016Capital e intereses30/09/20151.607.25AV1.72 
TES15/06/2016Capital e intereses02/10/201537.757.25AV40.49 
TES15/06/2016Capital e intereses09/10/201538.597.25AV41.39 
TES15/06/2016Capital e intereses23/10/2015135.807.25AV145.65 
TES15/06/2016Capital e intereses27/10/2015192.647.25AV206.61 
TES15/06/2016Capital e intereses29/10/201533.387.25AV35.80 
TES15/06/2016Capital e intereses03/11/201597.287.25AV104.33 
TES15/06/2016Capital e intereses05/11/201537.787.25AV40.52 
TES15/06/2016Capital e intereses09/11/2015183.777.25AV197.09 
TES15/06/2016Capital e intereses12/11/201542.467.25AV45.54 
TES15/06/2016Capital e intereses17/11/2015363.097.25AV389.41 
TES15/06/2016Capital e intereses25/11/201579.697.25AV85.47 
TES15/06/2016Capital e intereses26/11/201567.407.25AV72.29 
TES15/06/2016Capital e intereses30/11/201597.697.25AV104.77 
TES15/06/2016Capital e intereses03/12/2015386.947.25AV414.99 
TES15/06/2016Capital e intereses07/12/2015247.157.25AV265.07 
TES15/06/2016Capital e intereses11/12/2015875.167.25AV938.61 
TES15/06/2016Capital e intereses15/12/201541.777.25AV44.80 
TES15/06/2016Capital e intereses21/12/2015172.767.25AV185.29 
TES15/06/2016Capital e intereses28/12/2015331.137.25AV355.14 
TES15/06/2016Capital e intereses30/12/20151.617.25AV1.73 
TES15/06/2016Capital e intereses12/01/201689.847.25AV96.35 
TES15/06/2016Capital e intereses25/01/2016223.137.25AV239.31 
TES15/06/2016Capital e intereses27/01/2016218.147.25AV233.96 
TES15/06/2016Capital e intereses29/01/201637.087.25AV39.77 
TES15/06/2016Capital e intereses02/02/2016167.867.25AV180.03 
TES15/06/2016Capital e intereses03/02/2016110.477.25AV118.48 
TES15/06/2016Capital e intereses08/02/2016233.857.25AV250.80 
TES15/06/2016Capital e intereses09/02/201634.507.25AV37.00 
TES15/06/2016Capital e intereses12/02/201649.587.25AV53.17 
TES15/06/2016Capital e intereses15/02/201678.877.25AV84.59 
TES15/06/2016Capital e intereses16/02/2016280.827.25AV301.18 
TES15/06/2016Capital e intereses17/02/201649.817.25AV53.42 
TES15/06/2016Capital e intereses25/02/201689.057.25AV95.51 
TES15/06/2016Capital e intereses26/02/201678.757.25AV84.46 
TES15/06/2016Capital e intereses03/03/2016432.127.25AV463.45 
TES15/06/2016Capital e intereses07/03/2016617.817.25AV662.60 
TES15/06/2016Capital e intereses15/03/201644.817.25AV48.06 
TES15/06/2016Capital e intereses22/03/2016254.437.25AV272.88 
TES15/06/2016Capital e intereses28/03/2016641.297.25AV687.78 
TES15/06/2016Capital e intereses30/03/201662.077.25AV66.57 
TES15/06/2016Capital e intereses02/04/201645.287.25AV48.56 
TES15/06/2016Capital e intereses11/04/2016100.127.25AV107.38 
TES15/06/2016Capital e intereses18/04/2016216.797.25AV232.51 
TES15/06/2016Capital e intereses25/04/2016243.807.25AV261.48 
TES15/06/2016Capital e intereses27/04/2016299.637.25AV321.35 
TES15/06/2016Capital e intereses29/04/2016195.177.25AV209.32 
TES15/06/2016Capital e intereses03/05/2016116.487.25AV124.92 
TES15/06/2016Capital e intereses04/05/2016741.247.25AV794.98 
TES15/06/2016Capital e intereses10/05/2016484.467.25AV519.58 
TES15/06/2016Capital e intereses11/05/2016116.937.25AV125.41 
TES15/06/2016Capital e intereses12/05/201655.147.25AV59.14 
TES15/06/2016Capital e intereses16/05/2016375.937.25AV403.18 
TES15/06/2016Capital e intereses25/05/201695.437.25AV102.35 
TES15/06/2016Capital e intereses26/05/201687.687.25AV94.04 
TES15/06/2016Capital e intereses31/05/2016128.127.25AV137.41 
TES15/06/2016Capital e intereses02/01/20136,974.007.25AV7,479.62 
TES15/06/2016Capital e intereses05/02/201388.627.25AV95.04 
TES15/06/2016Capital e intereses27/02/20131,460.187.25AV1,566.04 
Bono15/06/2016Intereses13/06/20161,474.20IPC + 3.89TV44.11 
Bono15/06/2016Intereses14/09/20151,721.30IPC + 3.89TV51.51 
Bono19/06/2016Intereses21/04/20141,429.06IPC + 3.69TV39.95 
Bono19/06/2016Intereses01/12/20114,096.00IPC + 4.70TV130.83 
Bono19/06/2016Intereses12/12/20111,417.00IPC + 4.70TV45.26 
Bono25/06/2016Capital e intereses01/06/20122,475.00IPC + 6.10SV2,651.33 
Bono25/06/2016Capital e intereses27/11/20131,371.00IPC + 6.10SV1,468.68 
Bono25/06/2016Capital e intereses11/06/20131,672.45IPC + 6.10SV1,791.61 
Valor a invertir66,212.381,090,701

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Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %Tir. de compra E.A. %.Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)03/06/201605/09/20167.443PV7.59  4,0104,010
CDT (1)07/06/201607/09/20167.864PV8.03  769,084769,084
CDT (1)09/06/201610/10/20167.559PV7.73  188,730188,730
CDT (1)10/06/201610/09/20167.865PV8.03  33,47733,477
CDT (1)13/06/201613/09/20167.392PV7.54  76,12576,125
CDT (1)21/06/201621/06/20178.05PV8.05  6,0856,085
CDT (1)27/06/201627/09/20167.487PV7.64  7,0557,055
CDT (1)30/06/201630/12/20167.894PV8.03  6,1356,135
TES03/06/201611/09/20197.00AV7.3145562.49540.10  
TES07/06/201611/09/20197.00AV7.2509782.92749.89  
Bono (2)10/06/201603/08/2018IPC + 4.35TV11.05313,609.623,454.00  
Bono (2)13/06/201615/12/2018IPC + 3.89TV11.05321,557.361,474.20  
Bono (2)14/06/201626/08/2019IPC + 5.69TV11.77922,448.602,291.00  
TES15/06/201618/09/20307.75AV8.050951,123.7349,550.00  
TES20/06/201611/09/20197.00AV7.2271216.04206.28  
Bono (2)27/06/201611/06/2019IPC + 3.19TV12.02995,911.625,934.00  
Total invertido66,212.3864,199.471,090,7011,090,7018,526.318,788.25

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

N. del D.: la presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.