Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 6 DE 2012 

(Enero 31)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 2 de enero de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en 79 de 1995, modificada por Circular Externa 61 de 1998, el 2 de enero de 2012 la composición del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

 

Vencimiento de capital e intereses

Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominalFondo de cesantía $
CDTCapital e intereses05-sep.-113,7295.13%P.V.3,791
CDTCapital e intereses10-jun.-116,9864.99% P.V.7,096
      
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)10,887

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)
(202.669)

Pago de comisión de administración del mes de diciembre de 2011 y cuatro por mil del mes de enero de 2012 (C)
19.304

Títulos excluidos
Clase de tituloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa facialFondo de cesantía
$
TES01- sep.-1125-ene.-12200.00015% A.V.229.244
Título a excluir (D)229.244

Valor a invertir el 2 de enero (A-B-C+D)18,158

 

Inversiones efectuadas el 2 de enero de 2012

Clase de tituloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
Valor nominalValor compra
CDT(*)02-abr.-124.65% P.V.4.79%18,15818,158
      
Total invertido18,15818,158

 

 

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 3 y 15 de diciembre de 2011 fueron invertidos de la siguiente manera:

 

Intereses y capital vencidos

 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominalFondo de cesantía $
BONO03-dic.-11 Intereses01-sep.-10213,000IPC+4.17 T.V.3,992
CDT15-dic.-11Capital e Intereses12-sep.-1129,6874.45%P.V.30,028
CDT15-dic.-11Capital e Intereses15-sep.-1126,0444.53%P.V.26,339
        
Valor a invertir 60,359

 

Inversiones efectuadas

 

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compra
CDT(*)05-dic.-1105-mar.-124.94%P.V.5.10%3,9923,992
CDT(*)15-dic.-1115-mar.-125.07%P.V.5.24%56,36756,367
 Total invertido60,35960,359

 

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.