CARTA CIRCULAR 63 DE 2008 

(Septiembre 16)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de septiembre de 2008.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 1º de septiembre de 2008 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses

Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTIntereses y capital02/05/0821.4729.54% P.V. 22.149
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A) 22.149

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)268.744( 200.776 )
 
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de agosto y cuatro por mil del mes de septiembre de 2008 (C) 23.315

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES01/03/0610/07/09222.45012.50% A.V. 230.423
Títulos a excluir (D) 230.423
Valor a invertir el 1º de septiembre de 2008 (A+B-C+D)268.74428.481

Inversiones efectuadas el 1º de septiembre de 2008
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT (*)01/12/088.74% P.V.9.03%268.744268.74428.48128.481
Total invertido268.744268.74428.48128.481

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 4, 8, 11, 19, 22, 23, 27 y 28 de agosto de 2008 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT04/08/08Intereses y capital04/02/08660.9617.58%686.011 
CDT08/08/08Intereses y capital08/05/0817.8747.96%18.229 
BONO08/08/08Intereses01/02/08250.400DTF+2.64 T.V.7.748 
BONO08/08/08Intereses30/01/0861.650DTF+2.64 T.V.1.908 
CDT11/08/08Intereses y capital11/02/0815.4577.90%16.067 
BONO11/08/08Intereses02/11/04178.150DTF+2.35 T.V.5.380 
BONO11/08/08Intereses01/09/06325.900DTF+2.35 T.V.9.842 
BONO11/08/08Intereses11/09/0758.430DTF+2.35 T.V.1.765 
CDT19/08/08Intereses y capital19/05/0817.4857.89%17.830 
TES22/08/08Intereses y capital02/02/0498.40015.00%113.161 
TES22/08/08Intereses y capital26/07/04141.00015.00%162.150 
TES22/08/08Intereses y capital25/02/0557.87015.00%66.550 
TES22/08/08Intereses y capital03/12/07205.00015.00%235.750 
CDT22/08/08Intereses y capital22/05/0847.3909.28%48.489 
CDT22/08/08Intereses y capital11/07/08128.4519.41%129.828 
BONO23/08/08Intereses02/08/04168.757IPC+7.49% T.V.6.278 
CDT27/08/08Intereses y capital27/05/08132.3509.33%135.621 
CDT28/08/08Intereses y capital28/05/0811.2239.42%11.487 
BONO28/08/08Intereses01/08/05161.600IPC+9.5% T.V.6.787 
BONO28/08/08Intereses01/09/05147.070IPC+9.5 T.V.6177 
CDT04/08/08Intereses y capital04/02/081.6687.58% P.V. 1.731
CDT08/08/08Intereses y capital08/05/0812.4497.96% P.V. 12.697
BONO08/08/08Intereses03/03/08160.000DTF+2.09% T.V. 4.715
CDT22/08/08Intereses y capital22/05/0853.6899.28% P.V. 54.935
CDT27/08/08Intereses y capital27/05/0810.1399.33% P.V. 10.375
Valor a invertir1.687.05884.453

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(*)04/08/0804/11/088.32% P.V.8.51%686.011686.011  
CDT(*)08/08/0801/12/0810.15% P.V.10.47%27.88527.885  
CDT(*)11/08/0801/12/0810.32% P.V.10.65%33.05433.054  
CDT(*)19/08/0815/12/0810.41% P.V.10.74%17.83017.830  
CDT(*)22/08/0801/10/0810.02% P.V.10.35%171.428171.428  
TES22/08/0823/02/234.75% A.V.13.75%650.803(1)584.500(2)  
CDT(*)25/08/0815/12/0810.27% P.V.10.59%6.2786.278  
CDT(*)27/08/0827/11/089.65% P.V.9.92%135.621135.621  
CDT(*)28/08/0828/11/089.85% P.V.10.13%24.45124.451  
CDT(*)04/08/0804/11/088.32% P.V.8.51%  1.7311.731
CDT(*)08/08/0801/12/0810.15% P.V.10.47%  17.41217.412
CDT(*)22/08/0801/10/0810.02% P.V.10.35%  54.93554.935
CDT(*)27/08/0827/11/089.65% P.V.9.92%  10.37510.375
Valor invertido1.753.3611.687.05884.45384.453

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(1) 3.608.55 UVR.

(2) 3.240.91 UVR.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.

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