CARTA CIRCULAR 66 DE 2002 

(Mayo 23)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de mayo de 2002.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de mayo de 2002 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES

BONO

BONO

CDT
Intereses

Intereses

Intereses

Capital e intereses
1-mar-02

1-mayo-01

1-ago-01

1-abr-02
500.000

619.128

320.269

39.949
15% A.V.

DTF+2.73% T.V.
DTF+2.47% T.V.
6.94% P.V.


21.067

10.675
75.000





40.180
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)31.742115.180
Incremento o (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)139.535(201.523)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de abril de 2002 y tres por mil del mes de mayo de 2002 (C) 16.767
Título excluido por disminución de los aportes netos
Clase de títuloFecha de compraValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT1-mar-02130.00010.38% P.V. 132.811
Valor a excluir por disminución de los aportes netos (D) 132.811
Valor a invertir el 1º de mayo de 2002 (A+B+C+D)171.27729.701
Página 2

Inversiones efectuadas el 1º de mayo de 2002
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES

CDT

CDT
26-jul-07

1-jul-02

1-may-03
8% A.V.
7.83% P.V.
10.01% T.V.
7.36%

8.07%

10.39%
0%

0.22%

0%
100.000(1)


62.527
108.750(2)


62.527


29.701


29.701
Total invertido 171.277 29.701
(1) 800.7168 UVR (2) 870.7795 UVR

N. del D.: Esta carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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