CARTA CIRCULAR 7 DE 2003 

(Enero 16)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de enero de 2003

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de enero de 2003 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal$Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BonoCapital e intereses1º-ene-0261.556DTF+1.07% T.V. 62.910
BonoCapital e intereses1º-ene-02444.433DTF+1.07% T.V.454.211 
BonoIntereses1º-abr-01306.485DTF+2.65% T.V.8.012 
CDTCapital e intereses1º-sep-02162.1428.18%P.V. 166.563
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)462.223229.473
Incremento o (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)134.370(90.419)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de diciembre de 2002 y tres por mil del mes de enero de 2003 (C) 13.977
Valor a invertir el 1º de enero de 2003(A+B-C)596.593125.077

Inversiones efectuadas el 1º de enero de 2003
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatorias$Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
Bono Emgesa8-octubre-09DTF+ 3% T.V.11.19%3.12%585.751596.593122.804125.077
Total invertido596.593 125.077
N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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