CARTA CIRCULAR 75 de 2002 

(Junio 14)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de junio de 2002.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de junio de 2002 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BonoIntereses1-mar.-00100.000DTF + 1.40% T.V. 2.937
BonoIntereses1-mar.-0098.700DTF + 1.40% T.V. 2.898
BonoIntereses1-mar.-01670.000DTF + 1.25% T.V. 19.408
BonoIntereses1-mar.-01148.997DTF + 1.25% T.V.4.316 
BonoIntereses1-jun.-01125.000DTF + 1.59% T.V.3.733 
BonoIntereses1-dic.-01107.366DTF + 1.90% T.V. 3.295
BonoIntereses1-dic.-01376.225DTF + 1.90% T.V.11.547 
BonoIntereses1-mar.-02250.000DTF + 1.76% T.V. 7.580
CDTCapital e intereses1-mar.-02100.00010.20% P.V. 102.550
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)19.596138.668
Incremento o (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)142.028(160.433)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de mayo de 2002 y tres por mil del mes de junio de 2002 (C) 16.828
Título excluido por disminución de los aportes netos
Clase de títuloFecha de compraValor nominal$Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT4-feb.-0288.65010.99% P.V. 92.206
Valor a excluir por disminución de los aportes netos (D) 92.206
Valor a invertir el 1º de junio de 2002 (A + B + C + D)161.62453.613
Inversiones efectuadas el 1º de junio de 2002
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa de negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
     Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES12-ene.-076% A.V.6.81%0%163.050(1)161.624(2)  
CDT1-jul.-024.90 % P.V.5.08%0%   53.613
Total invertido 161.624 53.613
(1) 1.294.746 UVR.

(2) 1.283.422 UVR.

N. del D.: Esta carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.

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