CARTA CIRCULAR 8 DE 2004 

(Enero 19)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 2 de enero de 2004.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el dos de enero de 2004 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital y rendimientos1-oct-0328.2387.36% P.V. 28.758
CDTCapital y rendimientos1-oct-03141.7947.36% P.V.144.403 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)144.40328.758
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)108.203(74.116)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de diciembre de 2003 y cuatro por mil del mes de enero de 2004 (C) 15.404
Título excluido
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES3-feb-036-may-04530.00012% A.V. 575.926
Valor a excluir (D) 575.926
Valor a invertir el 2 de enero de 2004 (A + B – C + D)252.606515.164
Inversiones efectuadas el 2 de enero de 2004
 Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Clase de títuloFecha de VencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES11-jun-049.0% A.V.9.60%103.365108.203270.000282.636
CDT(*)2-abr-047.63% P.V.7.87%144.403144.403232.528232.528
Total247.768252.606502.528515.164
De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 2 y 3 de diciembre de 2003 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT2-dic-03Capital y rendim.2-sep-0333.0447.40% P.V.33.655 
CDT3-dic-03Capital y rendim.4-ago-0353.1887.80% P.V. 54.559
Valor a invertir33.65554.559
Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT (*)2-dic-031º-jun-048.13% P.V.8.27%33.65533.655  
CDT3-dic-033-jun-048.07% P.V.8.21%  54.55954.559
Total invertido33.65533.65554.55954.559
N. del D.: Esta carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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