CARTA CIRCULAR 85 DE 2002 

(Julio 9)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de julio de 2002.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de julio de 2002 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BonoIntereses1º-ene.-0261.556DTF + 1.07% T.V. 1.716
CDTIntereses1º-oct.-0188.12111.14% T.V. 2.454
CDTCapital e intereses1º-mayo-0229.7017.83% P.V. 30.089
CDTCapital e intereses1º-jun.-0253.6134.90% P.V. 53.832
BonoIntereses1º-abr.-01306.485DTF + 2.65% T.V.9.831 
BonoIntereses1º-ene.-02444.433DTF + 1.07% T.V.12.393 
TESIntereses1º-abr.-02400.00015% A.V.60.000 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)82.22488.091
Incremento o (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)128.365(144.966)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de junio de 2002 y tres por mil del mes de julio de 2002 (C) 15.871
Título excluido por disminución de lo aportes netos
Clase de títuloFecha de compraValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES1º-mar.-02100.00013% A.V. 112.177
Valor a excluir por disminución de los aportes netos (D) 112.177
Valor a invertir el 1º de julio de 2002 (A + B + C + D)210.58939.431
Inversiones efectuadas el 1º de julio de 2002
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES2-sep.-118% A.V.7.09%0%187.100(1) 210.589(2)   
CDT1º-ago.-026.25 % P.V.6.31%0%   39.431
Total invertido187.100(1) 210.589(2) 39.431
(1) 1.474.8774 UVR

(2) 1.660.0372 UVR

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 21 de junio de 2002 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal UVRTasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TESIntereses1º-mar.-021.715.95408% A.V. 17.380(1)
Valor a invertir por vencimiento de intereses 17.380
(1) 137.28 UVR
Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT1º-ago.-026.41% P.V.6.52%0%   17.380
Total invertido   17.380
N. del D.: Esta carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

_______________________