CARTA CIRCULAR 9 DE 2005 

(Enero 28)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 3 de enero de 2005.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el tres de enero de 2005 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital y rendimientos1º-dic.-042.1465.14% P.V. 2.155
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A) 2.155
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)180.350(88.189)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de diciembre de 2004 y cuatro por mil del mes de enero de 2005 (C) 16.873

Título excluido
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES11-jun.-0311-mar.-05114.00013% P.V. 127.061
Valor a excluir (D) 127.061
Valor a invertir el 3 de enero de 2005 (A+B-C+D)180.35024.154

Inversiones efectuadas el 3 de enero de 2005
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)3-mar.-054.61% P.V.4.85%  24.15424.154
TES12-feb.-0915% A.V.10.95%143.000180.350  
Total143.000180.35024.15424.154
(1) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo de captaciones en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 11, 21, 22 y 31 de diciembre de 2004 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ o UVRTasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT11-dic.-04Capital y rend.11-sep.-04114.4117.39% P.V. 116.525
CDT11-dic.-04Capital y rend.11- sep.-0434.1067.39% P.V.34.736 
BONO11-dic.-04Intereses30-abr.-04127.100IPC + 4.90% T.V.33.520 
BONO11-dic.-04Intereses30-abr.-04247.910IPC + 4.90% T.V. 6.538
CDT21-dic.-04Capital y rend.21-sep.-0420.9087.29% P.V. 21.289
CDT21-dic.-04Capital y rend.21-sep.-0438.0447.29% P.V.38.737 
CDT22-dic.-04Capital y rend.23-ago.-0441.6317.58% P.V.42.674 
CDT31-dic.-04Capital y rend.1º-jul.-0463.1027.61% P.V.65.503 
Valor a invertir215.170144.352

Inversiones efectuadas
Clase de título (*)Fecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT13-dic.-041º-sep.-058.32% P.V.8.40%68.25668.256123.063123.063
CDT21-dic.-041º-abr.-057.39% P.V.7.62%38.73738.73721.28921.289
CDT22-dic.-0422-jun.-058.03% P.V.8.21%42.67442.674  
CDT31-dic.-0429-abr.-057.66%8.19%65.50365.503  
Total invertido215.170215.170144.352144.352

(*) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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