CARTA CIRCULAR 99 DE 2002 

(Agosto 14)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de agosto de 2002.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de agosto de 2002 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTIntereses1-mayo-0262.52710.01% T.V.1.565 
CDTCapital e intereses4-feb.-0242.00010.99% P.V.44.269 
CDTCapital e intereses21-jun.-0217.3806.41% P.V. 17.504
CDTCapital e intereses1-jul.-0239.4316.25% P.V. 39.636
BonoIntereses1-mayo-01619.128DTF+ 2.73% T.V.19.027 
BonoIntereses1-ago.-01320.269DTF+ 2.47% T.V.9.621 
TESCapital e intereses1-ago.-99149.85320% A.V.179.824 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)254.30657.140

Incremento o (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)138.966(158.928)

Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de julio de 2002 y tres por mil del mes de agosto de 2002 (C) 15.984

Título excluido por disminución de los aportes netos
Clase de títuloFecha de compraValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias$Fondo de cesantía $
TES1-mar.-02400.00015% A. V. 432.843
Valor a excluir por disminución de los aportes netos (D) 432.843

Valor a invertir el 1º de agosto de 2002 (A+B-C+D)393.272315.071

Inversiones efectuadas el 1º de agosto de 2002
Clase de títuloFecha de venci mientoTasa facialTasa negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES1-abr.-031% A.V.9.05%0%
200.000 (1)

201.600 (2)
191.672


290.250


315.071
TES15-mayo-127% A.V.7.09%0%
CDT1-feb.-038.34% P.V.8.44%0%
Total invertido 393.272 315.071

(1) 1.568,4761 UVR

(2) 1.581,0239 UVR

N. del D.: Esta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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