CIRCULAR EXTERNA 12 DE 2001

 

CIRCULAR EXTERNA 12 DE 2001 

(Marzo 27)

Ref.: Modificación a formatos de inversiones en TRD.

Este despacho en uso de sus facultades legales y en especial las que le confieren los literales a) y b) del numeral 3º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, ha considerado oportuno actualizar las proformas y los instructivos correspondientes al reporte de inversiones en TRD, con el propósito de realizar un control eficiente.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en lo pertinente el anexo I de la Circular Externa 100 de 1995.

N. del D.: Esta circular externa va dirigida a representantes legales y revisores fiscales de entidades vigiladas.

ANEXO I-Remisión de información

PARTE I-Proformas F.0000

Página 138

Tema:Controles de ley
Nombre de proformaLiquidación inversiones obligatorias en TRD-Ley 546 de 1999
Número de proforma:F.0000-63
Número de formato:257
Objetivo:Verificar la inversión en TRD
Tipo de entidad a la que aplica:Establecimientos de crédito
Periodicidad:Mensual
Fecha de reporte:Viernes de la segunda semana monetaria del mes siguiente al mes de liquidación.
Fecha de corte de la información:Mes inmediatamente anterior
Documento técnico:SB-DS-003 versión 3.0 o SB DS 015 versión 2.0
Tipo y número del informe:29 Inversiones obligatorias en TRD
Medio de envío:Modem o RDSI
Dependencia usuaria:Grupo de encaje
Instructivo:

El reporte debe realizarse en pesos

Encabezado:

Entidad: Identificación de la entidad vigilada que diligencia este formato. Con este fin indique el código del tipo de entidad al que pertenece, el código de la entidad asignado por la Superintendencia Bancaria y el nombre o sigla de la entidad.

Ciudad: Corresponde a la ciudad de domicilio principal de la entidad reportante.

Fecha de reporte: Corresponde al día, mes, y año a cuatro dígitos, bajo el formato (DD/MM/AAAA). Para efectos del reporte de información se entiende por semana monetaria aquélla que tiene tres (3) o más días hábiles.

Unidad de captura 01

Columna 1

Subcuenta 005-Valor promedio diario: Los establecimientos de crédito reportarán el valor resultante de dividir el valor de la subcuenta 999 columna 5 del formato 255 entre el número de días reportado.

Subcuenta 010-Valor inversión requerida: Se debe reportar el valor resultante de realizar la siguiente operación: Subcuenta 005 unidad de captura 01 formato 257, por cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%), dividido entre doce (12), esto es:

La inversión requerida que se debe registrar es la correspondiente al valor aproximado en UVR, es decir, de cero (0) a cuarenta y nueve (49) se aproxima a cero (0) y de cincuenta (50) a noventa y nueve (99) a cien (100).

Subcuenta 015-Valor inversión realizada: Debe reportarse el valor de la inversión en TRD que la entidad haya realizado para cumplir con el control de ley.

ANEXO I-Remisión de información

PARTE I-Proformas F.0000

Página 139

Subcuenta 020-Exceso o defecto: Corresponde al valor resultante de restarle al valor inversión realizada (Subcuenta 015 unidad de captura 01 formato 257), el valor inversión requerida (Subcuenta 010 valor inversión realizada unidad de captura 01 formato 257).

Columna 2

Subcuenta 005-Valor promedio diario: Registra el acumulado mes por mes durante todo el año, sin tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 6º del Decreto 237 de 2000.

Subcuenta 010-Valor inversión requerida: Solo registrará el cálculo en el mes de enero de cada año, dividiendo el acumulado por doce y multiplicando por 0.68%. En los demás meses no podrá aparecer cifra alguna.

Subcuenta 015-Valor inversión realizada: Registra el acumulado mes por mes durante todo el año.

Subcuenta 020-Exceso o defecto: Solo registrará el cálculo en el mes de enero de cada año. En los demás meses no podrá aparecer cifra alguna.

Unidad de captura 02

Subcuenta 005-Fecha de realización de inversión: Debe reportarse bajo el formato (DD/MM/AAAA) día, mes y año a cuatro dígitos, la fecha en que la entidad realizó la inversión de la subcuenta 015 unidad de captura 01.

Nota: Los representantes legales y revisores fiscales deberán certificar la veracidad de la información transmitida con el envío de la proforma F.0000-01 —Remisión de información—, la cual debe remitirse dentro de los tres (3) días siguientes al reporte.

ANEXO I-Remisión de información

PARTE I-Proformas F.6000

Página 41

Tema:Controles de ley
Nombre de proformaLiquidación inversiones obligatorias en TRD-Ley 546 de 1999
Número de proforma:F.6000-19
Número de formato:258
Objetivo:Verificar la inversión en TRD
Tipo de entidad a la que aplica:Sociedades Fiduciarias
Periodicidad:Mensual
Fecha de reporte:Viernes de la segunda semana monetaria del mes siguiente al mes de liquidación.
Fecha de corte de la información:Mes inmediatamente anterior
Documento técnico:SB-DS-003 versión 3.0 o SB DS 015 versión 2.0
Tipo y número del informe:29 Inversiones obligatorias en TRD
Medio de envío:Modem o RDSI
Dependencia usuaria:Grupo de encaje
Instructivo:

El reporte debe realizarse en pesos

Encabezado:

Entidad: Identificación de la entidad vigilada que diligencia este formato. Con este fin indique el código del tipo de entidad al que pertenece, el código de la entidad asignado por la Superintendencia Bancaria y el nombre o sigla de la entidad.

Ciudad: Corresponde a la ciudad de domicilio principal de la entidad reportante.

Fecha de reporte: Corresponde al día, mes, y año a cuatro dígitos, bajo el formato (DD/MM/AAAA). Para efectos del reporte de información se entiende por semana monetaria aquélla que tiene tres (3) o más días hábiles.

Unidad de captura 01

Subcuenta 005-Valor promedio diario: Las sociedades fiduciarias reportarán en esta subcuenta el valor resultante de dividir el valor de la subcuenta 999 columna 1 del formato 256 entre el número de días reportado, para cada uno de los fondos comunes ordinarios, fondos comunes especiales y fondos de inversión del tipo 1, subtipo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9, registrado en el código PUC 73 que figuren en su contabilidad.

Subcuenta 010-Valor inversión requerida: Se debe reportar el valor resultante de realizar la siguiente operación: Subcuenta 005 unidad de captura 01 formato 258, por cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%), dividido entre doce (12), esto es:

 

La inversión requerida que se debe registrar es la correspondiente al valor aproximado en UVR, es decir, de cero (0) a cuarenta y nueve (49) se aproxima a cero (0) y de cincuenta (50) a noventa y nueve (99) a cien (100).

Subcuenta 015-Valor inversión realizada: Debe reportarse el valor de la inversión en TRD que la entidad haya realizado para cumplir con el control de ley, para cada uno de los fondos de inversión mencionados.

ANEXO I-Remisión de información

PARTE V-Proformas F.6000

Página 42

Subcuenta 020-Exceso o defecto: Corresponde al valor resultante de restarle al valor inversión realizada (Subcuenta 015 unidad de captura 01 formato 258), el valor inversión requerida (Subcuenta 010 valor inversión realizada unidad de captura 01 formato 258).

Columna 2

Subcuenta 005-Valor promedio diario: Registra el acumulado mes por mes durante todo el año, sin tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 6º del Decreto 237 de 2000.

Subcuenta 010-Valor inversión requerida: Solo registrará el cálculo en el mes de enero de cada año, dividiendo el acumulado por doce y multiplicando por 0.68%. En los demás meses no podrá aparecer cifra alguna.

Subcuenta 015-Valor inversión realizada: Registra el acumulado mes por mes durante todo el año.

Subcuenta 020-Exceso o defecto: Solo registrará el cálculo en el mes de enero de cada año. En los demás meses no podrá aparecer cifra alguna.

Unidad de captura 02

Subcuenta 005-Fecha de realización de inversión: Debe reportarse bajo el formato (DD/MM/AAAA) día, mes y año a cuatro dígitos, la fecha en que la entidad realizó la inversión de la subcuenta 015 unidad de captura 01.

Nota: Los representantes legales y revisores fiscales deberán certificar la veracidad de la información transmitida con el envío de la proforma F.0000-01 —Remisión de información—, la cual debe remitirse dentro de los tres (3) días siguientes al reporte.

ANEXO I-Remisión de información

PARTE V-Proformas F.6000

Página 39

Tema:Controles de ley
Nombre de proformaInversiones obligatorias en TRD –Ley 546 de 1999
Número de proforma:F.6000-18
Número de formato:256
Objetivo:Verificar la inversión en TRD
Tipo de entidad a la que aplica:Sociedades fiduciarias
Periodicidad:Mensual
Fecha de reporte:Viernes de la segunda semana monetaria del mes siguiente al mes de liquidación.
Fecha de corte de la información:Diaria
Documento técnico:SB-DS-003 versión 3.0 o SB DS 015 versión 2.0
Tipo y número del informe:29 Inversiones obligatorias en TRD
Medio de envío:Modem o RDSI
Dependencia usuaria:Grupo de encaje.
Instructivo:

Encabezado:

Entidad: Identificación de la entidad vigilada que diligencia este formato. Con este fin indique el código del tipo de entidad al que pertenece, el código de la entidad asignado por la Superintendencia Bancaria y el nombre o sigla de la entidad.

Ciudad: Corresponde a la ciudad de domicilio principal de la entidad reportante.

Fecha de reporte: Corresponde al día, mes, y año a cuatro dígitos, bajo el formato (DD/MM/AAAA). Para efectos del reporte de información se entiende por semana monetaria aquélla que tiene tres (3) o más días hábiles.

Columna 1-Patrimonios autónomos 73: Las sociedades fiduciarias deben reportar en pesos los saldos diarios correspondientes al valor de cada uno de los fondos comunes ordinarios, fondos comunes especiales y fondos de inversión del tipo 1, subtipo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9, registrado en el código PUC 73 que figuren en su contabilidad. Deben reportarse todos los días del mes.

Subcuenta 999-Total: Debe reportarse la sumatoria de los valores de la columna 1.

Nota: Los representantes legales y revisores fiscales deberán certificar la veracidad de la información transmitida con el envío de la proforma F.0000-01 —Remisión de información—, la cual debe remitirse dentro de los tres (3) días siguientes al reporte.

_______________________