CIRCULAR EXTERNA 13 DE 1997 

(Marzo 21)

Con el fin de ajustar la información de captaciones por rangos a los requerimientos para la elaboración del informe financiero trimestral y del control legal de seguro de depósito, este despacho ha considerado indispensable presentar el nuevo diseño en los cuales se reportarán las diferentes captaciones que tenga la entidad al cierre de cada trimestre, para lo cual se anexan las páginas 6 y 7 del anexo 1-Remisión de información, de la Circular Externa 100 de 1995.

Adicionalmente, se permite informar que se modifica la periodicidad del reporte de semestral a trimestral, dentro de los términos establecidos en las normas vigentes para la presentación de estados financieros.

La presente circular rige a partir de la fecha de publicación, deroga la proforma F.888-32 (formato 54), adopta a proforma F 0000-38 (formato 202 para su transmisión vía módem) y aplica a los estados financieros con corte a 31 de marzo del año en curso.

Anexo I- remisión de información

Página 6

Tema: Captaciones

Nombre de proforma: Captaciones por rango

número de proforma: F. 0000-38

Número de formato: 202

Objetivo: Conocer, conforme a rangos preestablecidos, los volúmenes de captación de dinero en cada uno de los establecimientos de crédito.

Tipo de entidad a la que aplica: Establecimientos bancarios, corporaciones financieras. corporaciones de ahorro y vivienda, Banco Central Hipotecario, compañías de financiamiento comercial, organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, Icetex, Bancoldex, FEN, IFI.

Periodicidad: Trimestral

Fecha de reporte: Término establecido para presentación de estados financieros

Fecha de corte de la información: marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31 de cada año.

Documento técnico: SB DS 003 v. 3.0

Tipo y número del informe: 0 - Establecimientos financieros sucursales y agencias en el exterior

Medio de envío: Módem

Dependencia usuaria: División de estadística y Fogafín

Instructivo:

Unida de captura 1

Los rangos se encuentran definidos en pesos. Las captaciones por rango se deberán reportar en miles de pesos en moneda legal (sufijo 1).

En las columnas Número de Cuentas se registra la cantidad total de las mismas existente para cada uno de los rangos por tipo de depósito. Las entidades reportarán los datos atendiendo el tipo de operación que aplica a cada una de ellas, es decir, de acuerdo con la naturaleza de la captación que les es permitido realizar.

La información a reportar deben ser consistente con las cifras registradas en el PUC.

En la columna 13 -Total Cuentas debe reportarse la sumatoria de las columnas 1, 3, 5, 7, 9 y 11 para cada una de las subcuentas.

En la columna 14 - Valor Total debe reportarse la sumatoria de las columnas 2, 4, 6, 8, 10 y 12 para cada una de las subcuentas.

Unidad de captura 2

Los valores se deberán reportar en miles de pasos en moneda legal (sufijo 1).

En la columna 13 -Total Cuentas se registra la cantidad total de los títulos existente para cada uno de las subcuentas relacionadas.

En la columna 14 -Valor Total debe remitirse el valor de los bonos y cédulas que de acuerdo con los artículos 2º, 3º y 4º de la Resolución 002 de mayo 30 de 1996 expedida por la Junta Directiva de Fogafín continuarán protegidas por el seguro de depósito, esto es, el valor de los bonos y cédulas emitidas hasta el 31 de marzo de 1996 que se encuentren vigentes al corte de trimestre sujeto a liquidación.

N. del D.: Esta circular va dirigida a representantes legales y revisores fiscales de bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial, organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, Banco Central Hipotecario, Bancoldex, FEN, Icetex, IFI.

El formato número 202 —Captaciones por Rango— podrá ser adquirido en la Superintendencia Bancaria.

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