CIRCULAR EXTERNA 18 DE 1997 

(Abril 18)

Referencia: Modificación de los plazos establecidos en las circulares externas 074, 081 y 084 de 1996 para actualizar la información de los clientes vinculados a través de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a término y negocios fiduciarios.

A continuación se señalan los plazos máximos para la actualización de la información de los clientes, así:

Cuentas corrientes. La información relativa a cuentas corrientes que durante el año 1996 hayan tenido movimientos crédito (depósitos) cuya sumatoria sea igual o superior a cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), deberá estar actualizada a más tardar el 29 de abril de 1997.

Cuentas de ahorro. La información relativa a cuentas de ahorro que durante el año 1996 hayan tenido movimientos crédito (depósitos) cuya sumatoria sea igual o superior a quince millones de pesos ($ 15.000.000) deberán estar actualizadas a más tardar el 29 de abril de 1997.

Depósitos a término. La información relativa a los depósitos que hayan sido constituidos o prorrogados por una suma igual o superior a cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), deberá estar actualizada a más tardar el 29 de abril de 1997.

Negocios fiduciarios. La información relativa a los negocios fiduciarios que hayan sido celebrados en cuantía igual o superior a quince millones de pesos ($ 15.000. 000), deberá estar actualizada a más tardar el 29 de abril de 1997.

El plazo máximo para actualizar la información de la totalidad de los clientes del sector financiero vence el 31 de octubre de 1997.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación.

N. del D.: Esta circular externa va dirigida a miembros de junta directiva, representantes legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas.

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