CIRCULAR EXTERNA 6 DE 2002 

(Julio 25)

Asunto: Adicionar las circulares externas 4 y 5 de 2002. Objeto de la presente circular.

El anexo número 3 de las circulares externas 04 y 05 de 2002 quedará así:

Anexo 3

Ejemplo de liquidación de los bonos de capitalización banca pública Fogafin emisión 3 de mayo de 2002

1. Condiciones financieras

Bonos de capitalización banca pública Fogafin serie 2

Fecha emisión: 3 de mayo de 2002

Fecha vencimiento: 3 de mayo de 2006

Fecha de cumplimiento: 20 de junio de 2002

Tasa de aprobación: 10.09%

Valor facial en el momento de la emisión: 1.000.000

2. DTF efectiva anual

DTF vigente el 03-may-02 9.75% 

DTF vigente el 20-jun-02 8.54% 

— Valor nominal del título

Se establece primero el valor nominal en la fecha de cumplimiento de la subasta. Para este efecto se calcula sucesivamente el valor nominal al final de cada período de capitalización de intereses (1) .

(1) Para efecto de los cálculos en el ejemplo se utilizan tres decimales en las cifras porcentuales y dos en las cifras en pesos.

Cálculo del capital al vencimiento:

 

2.1.1.1.1.

 

Cálculo del precio sucio:

Para el cálculo del precio debe tener en cuenta que la rentabilidad de los bonos de capitalización banca pública Fogafin, dependiendo de su serie.

 

— Precio: 103,063%

Valor costo: 103,063% 1.000.000 = 1.030.630

N. del D.: La presente circular va dirigida a los creadores de mercado y aspirantes a creadores de mercado de títulos de deuda pública, Bolsa de Valores de Colombia, Superintendencia de Valores, Superintendencia Bancaria, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Banco de la República. Agentes colocadores de Omas autorizados por el Banco de la República, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta con régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras.

_________________________________________