CIRCULAR EXTERNA 62 DE 1998 

(Agosto 13)

Ref.: Informe diario de compra y venta de divisas.

Con el propósito de agilizar el proceso de transmisión de información que los establecimientos de crédito autorizados como intermediarios del mercado cambiario comprometidos en el cálculo de la tasa de cambio representativa del mercado, TCRM, deben cumplir, esta superintendencia se permite precisar que en adelante el envío de los datos sobre compra y venta de divisas efectuado en la proforma F.1000-37 (formato 102), deberá ser transmitido de la siguiente manera:

Los establecimientos de crédito, el mismo día de la realización de las operaciones en el mercado spot, en el horario de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Las casas de cambio, el día hábil siguiente al cual se efectuaron las operaciones, en el horario de 9:00 a.m. en adelante.

Considerando que de esta manera también se agiliza el reporte a cargo de las casas de cambio, en ningún caso dichas entidades deberán interferir con la transmisión del reporte diario de compra y venta de divisas efectuada por los establecimientos de crédito en el horario de 3:00 a 6:00 p.m.

La presente circular rige a partir del reporte de las operaciones del día 18 de agosto de 1998, y modifica el instructivo de la proforma F.1000-37, en el anexo I - remisión de información, página 47, de la Circular Externa 100 de 1995, la cual se adjunta.

Las entidades que no den cumplimiento al contenido de esta circular, estarán sujetas a las sanciones administrativas contempladas en el estatuto orgánico del sistema financiero.

Anexo I. Remisión de información

Tema: Compra y venta de divisas

Nombre de proforma: Informe diario - compra y venta de divisas.

Número de proforma: F.1000-37

Número de formato: 102

Objetivo: Recepcionar la información y calcular la tasa de cambio representativa del mercado, que consiste en el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y venta de divisas pactadas para cumplimiento el mismo día efectuadas por bancos comerciales, corporaciones financieras, la Financiera Energética Nacional, FEN, y el Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldex, en las ciudades de Santafé de Bogotá, D.C., Barranquilla, Cali y Medellín calculada sobre las operaciones del día anterior y certificada por la Superintendencia Bancaria con base en la información disponible. Para el cálculo de dicha tasa se deberán excluir las operaciones de ventanilla y las de derivados sobre divisas.

Tipo de entidad a la que aplica: Establecimientos bancarios, Bancoldex, Financiera Energética Nacional, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial, casas de cambio.

Periodicidad: Diaria

Fecha de reporte: Todos los días

Fecha de corte de la información: El mismo para los establecimientos de crédito, y el día anterior para las casas de cambio.

Documento técnico: SB DS 003 versión 3.0 o SB DS 015, versión 2

Tipo y número del informe: 10 - Informe diario de divisas

Medio de envío: Módem o RDSI (red digital de servicios integrados)

Dependencia usuaria: División de estadística e intendencia del mercado cambiario.

Instructivo:

Deberá reportarse la información consolidada de todas las operaciones de compra y venta de divisas efectuadas en el mismo día del reporte, salvo las casas de cambio que lo harán el día hábil siguiente.

La información reportada deberá contener por lo menos las operaciones realizadas en las ciudades de Santafé de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Los montos transados se reportarán en dólares de los Estados Unidos de América.

Las tasas de cambio corresponden al promedio ponderado de las respectivas operaciones y se reportarán sin deducir la retención en la fuente. Las operaciones realizadas los sábados, domingos y festivos se consolidarán con las del día hábil siguiente.

Unidad de captura 1: Operaciones de compra y venta de divisas por ventanilla, discriminando las operaciones realizadas en efectivo y las realizadas a través de cheque.

Unidad de captura 2: Operaciones de compra y venta de divisas derivadas de las operaciones de transferencia.

Unidad de captura 3: Operaciones de compra y venta de divisas efectuadas entre instituciones financieras (operaciones interbancarias).

N. del D.: Esta circular va dirigida a representantes legales y revisores fiscales de los intermediarios del mercado cambiario.

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