CIRCULAR EXTERNA 62 DE 2000

 

CIRCULAR EXTERNA 62 DE 2000 

(Agosto 16)

Ref.: Circular Externa 053 de 2000

Con el objeto de facilitar la transmisión de la información relacionada, con la inversión obligatoria en títulos de reducción de deuda, TRD, que deben realizar los fondos de inversión administrados por las sociedades fiduciarias, de acuerdo con lo dispuesto en artículo 45 de la Ley 546 de 1999, este despacho considera oportuno modificar el formato 257, en el sentido de excluir como usuario a estas sociedades, y crea la proforma F. 6000 - 19 (formato 258 para su transmisión vía módem), para uso exclusivo de las sociedades fiduciarias.

Para la transmisión de la información correspondiente al mes de julio, las sociedades fiduciarias tendrán plazo hasta el 18 de agosto del año en curso.

La presente circular rige desde la fecha de su publicación, modifica la Circular Externa 100 de 1995, deroga todas las instrucciones que le sean contrarias y anexa las páginas que fueron modificadas.

Página 138

Tema: Controles de ley  

Nombre de proforma Liquidación inversiones obligatorias en TRD -Ley 546 de 1999 

Número de proforma: F.0000-63 

Número de formato: 257 

Objetivo: Verificar la inversión en TRD  

Tipo de entidad a la que aplica: Establecimientos de crédito  

Periodicidad: Mensual 

Fecha de reporte: Viernes de la segunda semana monetaria del mes siguiente al mes de liquidación. 

Fecha de corte de la información: Mes inmediatamente anterior 

Documento técnico: SB-DS-003 versión 3.0 o SB DS 015 versión 2.0 

Tipo y número del informe 29 Inversiones obligatorias en TRD 

Medio de envío: Módem o RDSI  

Dependencia usuaria: Direcciones técnicas de intermediación financiera 

Instructivo:

Encabezado:

Entidad: Identificación de la entidad vigilada que diligencia este formato. Con este fin indique el código del tipo de entidad al que pertenece, el código de la entidad asignado por la Superintendencia Bancaria y el nombre o sigla de la entidad.

Ciudad: Corresponde a la ciudad de domicilio principal de la entidad reportante.

Fecha de reporte: Corresponde al día, mes, y año a cuatro dígitos, bajo el formato (DD/MM/AAAA). Para efectos del reporte de información se entiende por semana monetaria aquella que tiene tres (3) o más días hábiles.

Unidad de captura 01. Debe reportarse en pesos.

Subcuenta 005 —Valor promedio diario: Los establecimientos de crédito reportarán el valor resultante de dividir el valor de la subcuenta 999 columna 5 del formato 255 entre el número de días reportado.

Subcuenta 010 —Valor inversión requerida: Se debe reportar el valor resultante de realizar la siguiente operación: Subcuenta 005 unidad de captura 01 formato 257, por cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%), dividido entre doce (12), esto es:

Valor promedio diario x 0.68%

12 

Subcuenta 015 —Valor inversión realizada: Debe reportarse el valor de la inversión en TRD que la entidad haya realizado para cumplir con el control de ley.

Subcuenta 020 —Exceso o defecto: Corresponde al valor resultante de restarle al valor inversión requerida (subcuenta 010 unidad de captura 01 formato 257), el valor inversión realizada (subcuenta 015 valor inversión realizada unidad de captura 01 formato 257).

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Tema: Controles de ley 

Nombre de proforma Liquidación inversiones obligatorias en TRD -Ley 546 de 1999 

Número de proforma: F.6000-19 

Número de formato: 258 

Objetivo: Verificar la inversión en TRD  

Tipo de entidad a la que aplica: Sociedades fiduciarias 

Periodicidad: Mensual 

Fecha de reporte: Viernes de la segunda semana monetaria del mes siguiente al mes de liquidación. 

Fecha de corte de la información: Mes inmediatamente anterior 

Documento técnico: SB-DS-003 versión 3.0 o SB DS 015 versión 2.0 

Tipo y número del informe 29 inversiones obligatorias en TRD 

Medio de envío: Módem o RDSI  

Dependencia usuaria: Dirección técnica de sociedades fiduciarias 

Instructivo:

Encabezado:

Entidad: Identificación de la entidad vigilada que diligencia este formato. Con este fin indique el código del tipo de entidad al que pertenece, el código de la entidad asignado por la Superintendencia Bancaria y el nombre o sigla de la entidad.

Ciudad: Corresponde a la ciudad de domicilio principal de la entidad reportante.

Fecha de reporte: Corresponde al día, mes, y año a cuatro dígitos, bajo el formato (DD/MM/AAAA). Para efectos del reporte de información se entiende por semana monetaria aquella que tiene tres (3) o más días hábiles.

Unidad de captura 01. Debe reportarse en pesos.

Subcuenta 005 —Valor promedio diario: Las sociedades fiduciarias reportarán en esta subcuenta el valor resultante de dividir el valor de la subcuenta 999 columna 1 del formato 256 entre el número de días reportado, para cada uno de los fondos comunes ordinarios, fondos comunes especiales y fondos de inversión del tipo 1, subtipo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9, registrado en el código PUC 73 que figuren en su contabilidad.

Subcuenta 010 -Valor inversión requerida: Se debe reportar el valor resultante de realizar la siguiente operación: Subcuenta 005 unidad de captura 01 formato 258, por cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%), dividido entre doce (12), esto es:

Valor promedio diario x 0.68%

12 

Subcuenta 015 —Valor inversión realizada: Debe reportarse el valor de la inversión en TRD que la entidad haya realizado para cumplir con el control de ley, para cada uno de los fondos de inversión mencionados.

Subcuenta 020 —Exceso o defecto: Corresponde al valor resultante de restarle al valor inversión requerida (subcuenta 010 unidad de captura 01 formato 258), el valor inversión realizada (subcuenta 015 valor inversión realizada unidad de captura 01 formato 258).

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Unidad de captura 02

Subcuenta 005 —Fecha de realización de inversión: Debe reportarse bajo el formato (DD/MM/AAAA) día, mes y año a cuatro dígitos, la fecha en que la entidad realizó la inversión de la subcuenta 015 unidad de captura 01.

NOTA: Los representantes legales y revisores fiscales deberán certificar la veracidad de la información transmitida con el envío de la proforma F.0000-01 —Remisión de información—, la cual debe remitirse dentro de los tres (3) días siguientes al reporte.

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Liquidación inversiones obligatorias en TRD

Ley 546 de 1999 

Sociedades fiduciarias

Formato 258

Circular Externa 062 de 2000 

Entidad __________ __________ ______________________

Tipo Código Nombre

Ciudad ________________ Fecha de reporte _______________

DD/MM/AAA 

Pesos 

Subcuenta Concepto Valor Unidad de captura 

005 Valor promedio diario 01 

010 Valor inversión requerida 

015 Valor inversión realizada 

020 Exceso o defecto  

005 Fecha de realización de inversión 02 

Agosto 2000

N. del D.: Esta circular va dirigida a representantes legales y revisores fiscales de los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias.

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