CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DTE 27 DE 2000 

(Mayo 30)

Hoja 33-1

MANUAL DE TESORERÍA

Destinatario: Asociación Bancaria, bancos comerciales, oficina principal y sucursales del Banco de la República

Asunto: 33 Pago para provisión de fondos.

El Banco de la República atenderá el suministro de dinero en efectivo que soliciten los bancos comerciales, para el desarrollo de sus operaciones diarias y/o con destino a los cajeros automáticos, de acuerdo con la siguiente reglamentación:

1. Oficina líder.

Los bancos que cuentan con más de una sucursal en las ciudades donde operen secciones de tesorería del Banco de la República, deberán designar una oficina líder, la cual se encargará de tramitar las solicitudes de provisión de efectivo.

2. Solicitud.

En Santafé de Bogotá, las oficinas líderes de los bancos comerciales, deberán efectuar la solicitud de efectivo el día hábil inmediatamente anterior antes de las 16:00 horas, mediante comunicación electrónica vía sebra, utilizando la seguridad especial PGP que suministra nuestro departamento de protección y seguridad, la cual deberá remitir a los funcionarios que el departamento de tesorería establezca.

Igualmente, en las sucursales donde a juicio del gerente regional del Banco de la República el volumen de pagos lo justifique, las oficinas líderes deberán hacer la solicitud el día anterior, utilizando la clave que para este fin provea nuestro departamento de protección y seguridad.

3. Cargo en cuenta corriente provisión de fondos.

En Santafé de Bogotá, la autorización para cargar la cuenta corriente por el monto de la provisión de fondos requerida, se efectuará vía electrónica utilizando el sistema atlas DCV en el cual, mediante la transacción “transferencia por entrega efectivo”, se incluirá la operación en la oficina de la entidad que solicita los recursos; paralelamente el funcionario autorizado para el retiro se desplazará a las instalaciones del Banco de la República, en donde se le facilitará el acceso a una terminal de computador, para la activación de la operación correspondiente, la cual exige el número de la transacción a activar y una smart card.

(Esta circular sustituye en su totalidad la Circular Reglamentaria Externa DTE-54 de Septiembre 4 de 1998, Circular Reglamentaria DTE-15 de febrero 20 de 1998, Circular Externa 2 de Febrero 10 de 2000 y Circular Reglamentaria DTE-26 de marzo 11 de 1998).

BANCO DE LA REPÚBLICA Hoja 33-2  

MANUAL DE TESORERÍA

Circular Reglamentaria Externa DTE 27 de 2000

(Mayo 30)

Destinatario: Asociación Bancaria, bancos comerciales, oficina principal y sucursales del Banco de la República

Asunto: 33 Pago para provisión de fondos.

Igualmente, en la sección de recibo y pago a bancos del departamento de tesorería, se procederá, con base en la información recibida de cada entidad el día anterior, a incluir y activar la operación en el sistema atlas-DCV, utilizando la misma transacción de “transferencia por entrega efectivo”.

El sistema atlas-DCV comparará electrónicamente los datos suministrados por la entidad que requiere los recursos y los incorporados por el departamento de tesorería del Banco de la República. Si éstos coinciden, debitará automáticamente la cuenta corriente del banco comercial que corresponda y generará un reporte, con base en el cual se procederá a la entrega de la provisión de fondos en efectivo.

En las sucursales, las entidades autorizarán al Banco de la República, mediante una carta, debitar su cuenta corriente por el valor solicitado y entregar el numerario a un funcionario determinado, de acuerdo con el modelo que se adjunta. (Anexo 1). Esta carta debe ser firmada por dos funcionarios autorizados para este tipo de operaciones y cuyas firmas hayan sido registradas previamente en el Banco de la República; llevará una cifra en clave que se colocará en el espacio asignado, de acuerdo con la tabla de autenticación que les será suministrada por el departamento de protección y seguridad del Banco de la República, de conformidad con instrucciones contenidas en los asuntos 12 y 13 del manual de dicho departamento. Igualmente, esta carta tendrá un número que identifica la operación y sirve para desarrollar la clave respectiva, el cual debe ser consecutivo y controlado por cada entidad y de uso exclusivo para las comunicaciones con el Banco de la República en las solicitudes de efectivo.

Antes del desembolso, el Banco de la República la someterá al proceso de visado de firmas, sellos y protectógrafo y establecerá la autenticidad de la clave anotada.

4. Autorización para cobro.

El Banco de la República sólo atenderá solicitudes de efectivo a la oficina líder o principal de cada banco comercial, siempre y cuando éstas no sean presentadas el mismo día en que consignan billetes, salvo que la consignación sea de especies deterioradas.

(Esta circular sustituye en su totalidad la Circular Reglamentaria Externa DTE-54 de Septiembre 4 de 1998, Circular Reglamentaria DTE-15 de febrero 20 de 1998, Circular Externa 2 de Febrero 10 de 2000 y Circular Reglamentaria DTE-26 de marzo 11 de 1998).

(Nota: La presente hoja fue modificada por la Circular Reglamentaria Externa DTE 41 de 2000 del Banco de la República).

BANCO DE LA REPÚBLICA Hoja 33-3  

MANUAL DE TESORERÍA

Circular Reglamentaria Externa DTE 27 de 2000

(Mayo 30)

Destinatario: Asociación Bancaria, bancos comerciales, oficina principal y sucursales del Banco de la República

Asunto: 33 Pago para provisión de fondos.

Cada banco comercial puede autorizar a uno o más funcionarios para el cobro o retiro de la provisión de fondos en efectivo, mediante comunicación suscrita por dos firmas autorizadas registradas en el Banco de la República, para movimientos en cuenta corriente. Con base en la citada carta el departamento de protección y seguridad expedirá un carné que se utilizará como control de ingreso a la zona de pagos. Este carné tendrá una vigencia máxima de un año, de tal forma que una vez venza el término señalado, la entidad deberá solicitar su renovación.

En Santafé de Bogotá, dado que el proceso de cargo en cuenta es electrónico, el funcionario autorizado para retirar los fondos deberá contar adicionalmente con una smart card para poder ingresar al sistema y activar la operación por parte de la entidad financiera que represente.

5. Provisión de efectivo con base en la tabla de pago a bancos.

Toda solicitud de efectivo para provisión de fondos se atenderá distribuyendo el valor entre las diferentes denominaciones de acuerdo con la tabla de pago vigente. Este tipo de pago no tendrá ningún costo para los bancos comerciales.

6. Suministro de billetes sin sujeción a la tabla de pagos.

Los bancos comerciales pueden solicitar al Banco de la República el suministro de billetes de $ 20.000 y $ 10.000, sin sujetarse a la tabla de pago vigente, caso en el cual el servicio tendrá un costo de $ 16 por cada $ 10.000 que soliciten. Las citadas denominaciones se entregarán en las cantidades que sean requeridas, sin restricción alguna.

En Santafé de Bogotá, cuando se trate de solicitudes de efectivo sin sujeción a la tabla de pagos, la entidad solicitante debe indicar tal novedad en la comunicación electrónica a que hace referencia el numeral 2º de esta circular, en la cual especificará el valor del pago y las denominaciones requeridas. El costo de este servicio (comisión más IVA) se adicionará al monto de los recursos que se autorizará trasladar al Banco de la República, mediante la operación “transferencia por entrega efectivo” del sistema atlas-DCV, que se efectuará el día del retiro del efectivo, y se dejará evidencia del costo de la comisión más el IVA en el espacio correspondiente a las observaciones de dicha transacción.

(Esta circular sustituye en su totalidad la Circular Reglamentaria Externa DTE-54 de Septiembre 4 de 1998, Circular Reglamentaria DTE-15 de febrero 20 de 1998, Circular Externa 2 de Febrero 10 de 2000 y Circular Reglamentaria DTE-26 de marzo 11 de 1998).

BANCO DE LA REPÚBLICA Hoja 33-4  

MANUAL DE TESORERÍA

Circular Reglamentaria Externa DTE 27 de 2000

(Mayo 30)

Destinatario: Asociación Bancaria, bancos comerciales, oficina principal y sucursales del Banco de la República

Asunto: 33 Pago para provisión de fondos.

En las sucursales, la entidad solicitante remitirá una carta especificando el monto requerido por denominación y el total de la comisión e IVA y autorizará al Banco de la República para debitar de su cuenta corriente el valor correspondiente a este servicio. Esta carta deberá ser firmada por los funcionarios autorizados y reunir los requisitos registrados para afectar la cuenta corriente.

7. Suministro de moneda metálica.

El Banco de la República suministrará moneda metálica a los bancos comerciales que lo soliciten en dos presentaciones, así:

— Moneda Metálica en bolsas (1) .

— Moneda Metálica encartuchada (2) .

(1) Bogotá y sucursales.

(2) Sólo sucursales.

En consecuencia, la entrega de la moneda en estas presentaciones se efectuará de acuerdo con las existencias en cada oficina.

8. Procedimiento general para pago.

Los pagos en billetes se efectuarán siempre en pacas completas.

El cajero pagador del Banco de la República (3) identificará al funcionario del banco comercial quien deberá presentar el carné al cual se refiere el numeral 4º de esta circular y la cédula.

(3) Jefe o subjefe de tesorería en las sucursales.

(Esta circular sustituye en su totalidad la Circular Reglamentaria Externa DTE-54 de Septiembre 4 de 1998, Circular Reglamentaria DTE-15 de febrero 20 de 1998, Circular Externa 2 de Febrero 10 de 2000 y Circular Reglamentaria DTE-26 de marzo 11 de 1998).

BANCO DE LA REPÚBLICA Hoja 33-5  

MANUAL DE TESORERÍA

Circular Reglamentaria Externa DTE 27 de 2000

(Mayo 30)

Destinatario: Asociación Bancaria, bancos comerciales, oficina principal y sucursales del Banco de la República

Asunto: 33 Pago para provisión de fondos.

El Banco de la República diligenciará el comprobante de pago forma BR-033-0 en el cual se detalla el pago por denominación. La pacas se entregarán al representante de la entidad que cobra, en el mismo orden en que han sido relacionadas en el formulario; es obligación de quien recibe verificar que cada paca tenga diez fajos, antes de firmar en señal de conformidad.

Los bancos comerciales que retiren dinero del Banco de la República, si lo estiman conveniente, pueden efectuar una verificación total del dinero que reciben, en presencia del funcionario que efectúa el pago; para el efecto se les suministrará las máquinas que requieran.

Igualmente, los bancos comerciales debe cambiar las fajillas y empaque con los cuales se les entregan los billetes, por elementos que identifiquen a cada entidad. No está permitido que se pague al público con billetes que posean fajillas del Banco de la República.

9. Límites para cobros.

El Banco de la República atenderá sólo una solicitud de pago al día, por cada entidad. En los meses de junio y diciembre, debido a los altos volúmenes de numerario que se pone en circulación, así como en casos excepcionales, el gerente de la sucursal correspondiente o el director del departamento de tesorería, podrán autorizar un pago adicional.

10. Medidas de seguridad.

Cada entidad debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para el traslado del dinero a sus dependencias, bajo su propia cuenta y riesgo, pues el Banco de la República no asume responsabilidad sobre el dinero una vez haya sido retirado de la ventanilla.

11. Representantes de las empresas transportadoras.

Las empresas transportadoras que presten sus servicio a los bancos comerciales deberán solicitar la expedición de un carné de ingreso para sus emisarios a las instalaciones del Banco de la República.

(Esta circular sustituye en su totalidad la Circular Reglamentaria Externa DTE-54 de Septiembre 4 de 1998, Circular Reglamentaria DTE-15 de febrero 20 de 1998, Circular Externa 2 de Febrero 10 de 2000 y Circular Reglamentaria DTE-26 de marzo 11 de 1998).

BANCO DE LA REPÚBLICA Hoja 33-6  

MANUAL DE TESORERÍA

Circular Reglamentaria Externa DTE 27 de 2000

(Mayo 30)

Destinatario: Asociación Bancaria, bancos comerciales, oficina principal y sucursales del Banco de la República

Asunto: 33 Pago para provisión de fondos.

 

(Esta circular sustituye en su totalidad la Circular Reglamentaria Externa DTE-54 de Septiembre 4 de 1998, Circular Reglamentaria DTE-15 de febrero 20 de 1998, Circular Externa 2 de Febrero 10 de 2000 y Circular Reglamentaria DTE-26 de marzo 11 de 1998).

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