CIRCULAR REGLAMENTARIA UOM-35 DE 1997

 

CIRCULAR REGLAMENTARIA UOM-35 DE 1997 

(Marzo 18)

Página 3.13

8.2. Condiciones para la liquidación.

a) Títulos de participación clase B, títulos de desarrollo agropecuario clase A y clase B, TES B con cupones (principal y cupones): se recibirán por su valor nominal, descontado al día de la operación a la mayor tasa efectiva entre: i) la tasa fijada por el Banco de la República para el descuento del título (TD) o ii) la tasa de interés de la operación de apoyo transitorio de liquidez, se liquidará así:

En el caso de los títulos de desarrollo agropecuario clase A y B, el anterior resultado se multiplicará por el 95%;

b) Títulos de participación clase A. Se recibirán por su valor de redención, incluidos los intereses, descontado al día de la operación a la mayor tasa efectiva entre: i) la tasa fijada por el Banco de la República para el descuento del título (TD) o ii) la tasa de interés de la operación de apoyo transitorio de liquidez, se liquidarán así:

Página 3.14

c) Títulos canjeables de la Resolución Externa 3 de 1993 de la junta directiva colocados en pesos. Se recibirán por el 95% del valor equivalente en pesos de su valor nominal (liquidado a la “tasa promedio ponderada de compra” que se utiliza para el cálculo de la tasa de cambio representativa de mercado vigente el día de la operación) descontado al día de la operación a la mayor tasa efectiva entre: i) la tasa fijada por el Banco de la República para el descuento del título (TD) o ii) la tasa de interés de la operación de apoyo transitorio de liquidez, se liquidarán de acuerdo con la siguiente fórmula:

Página 3.15

d) Bonos Ley 55 de 1985 segunda serie y bonos Colombia (principal y cupones en forma independiente): se recibirán por el 95% del valor equivalente en pesos de su valor nominal, liquidado a la tasa de cambio representativa de mercado vigente el día de la operación, descontado a la tasa de cierre en el mercado de New York del día hábil anterior de las notas del tesoro de los Estados Unidos a cinco (5) años, adicionada en 350 puntos básicos:

e) Bonos República de Colombia: se recibirán por el 95% del valor equivalente en pesos de su valor nominal, liquidado a la tasa de cambio representativa de mercado vigente el día de la operación, descontado a la tasa de cierre del mercado de New York del día hábil anterior de las notas del tesoro de los Estados Unidos a cinco (5) años, adicionada en 350 puntos básicos:

f) Títulos de desarrollo agropecuario clase C, TES B sin cupones y TES a tasa variable indizados al IPC. Los títulos de desarrollo agropecuario clase C se recibirán por el 95% del valor descontado de los flujos de intereses y su capital al día de la operación a la mayor tasa efectiva entre i) la tasa fijada por el Banco de la República para el descuento del título (TD) o ii) la tasa de interés de la operación transitoria de liquidez:

Los títulos TES a tasa variable indizados al IPC y los TES B sin cupones, se recibirán por el valor descontado de los flujos de intereses y su capital al día de la operación, a la mayor tasa efectiva entre i) la tasa fijada por el Banco de la República para el descuento del título (TD) o ii) la tasa de interés de la operación transitoria de liquidez. Para el cálculo de los intereses, en el caso de los TES indizados al IPC, se tomará como base el IPC anual, al cierre del mes inmediatamente anterior:

9. Condiciones para la compra definitiva de los títulos

Las operaciones de compra definitiva se efectuarán con base en los siguientes títulos: títulos de desarrollo agropecuario clase C, títulos canjeables por certificados de cambio, títulos de participación, TES B, bonos Ley 55 de 1985, bonos Decreto 700 (Colombia) y bonos República de Colombia, los cuales se recibirán en las siguientes condiciones:

La presente circular reglamentaria modifica las páginas 3.13, 3.14, 3.15 y 3.16 de la Circular Reglamentaria UOM-17 de enero 28 de 1997.

NOTA: Esta circular va dirigida a la oficina principal y sucursales, bolsas de valores, Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Valores comisionistas de bolsa, establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de pensiones, sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, sociedades administradoras del régimen pensional de prima media, dirección del Tesoro Nacional y entidades públicas.

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