CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DSMAR 38 DE 2000

(Julio 26)

(Nota: La presente circular fue reemplazada por la Circular Reglamentaria Externa DODM-66 de 2001 del Banco de la República).

Hoja 5.3

Destinatarios: Oficina principal y sucursales, bolsas de valores, Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Valores, comisionistas de bolsa, establecimientos bancarios, corporaciones financieras, 0corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de pensiones, sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, sociedades administradoras del régimen pensional de prima media, dirección del tesoro nacional, FEN, Fogafin, Findeter y Finagro.

Asunto 5: Condiciones para la liquidación de las operaciones monetarias del Banco de la República

TRM: Tasa de cambio representativa de mercado vigente el día de la operación.

UVR: Es el valor vigente de la unidad de valor constante para el día de la operación.

3. Condiciones de liquidación para los títulos emitidos por la Nación, Fogafin y Finagro en operaciones transitorias de expansión.

A1) Títulos de desarrollo agropecuario clase A y B; se recibirán por el 93% de su valor nominal, descontado el día de la operación a la tasa fijada por el Banco de la República para el descuento del título: TD se liquidará de acuerdo con la siguiente fórmula:

 

El valor de TD será el promedio de los últimos cinco (5) días hábiles del indicador Irtes publicado por la Bolsa de Bogotá para el plazo que más se aproxime al plazo al vencimiento de papel, adicionado en 200 puntos básicos. De no existir ese dato para alguno de los días se recurrirá al dato publicado para el día anterior y se repetirá este proceso (el de pasar al dato anterior) hasta el quinto día hábil en que no exista dato. Al sexto día hábil se recurrirá a utilizar la DTF, adicionada en 200 puntos básicos.

A2) Títulos de desarrollo agropecuario clase A y B expedidos con posterioridad a la Resolución Externa de la Junta Directiva 3 de marzo 24 de 2000, se recibirán por el 93% del valor presente de los flujos de intereses y de su capital al día de la operación, descontados a la tasa fija por el Banco de la de la República para el descuento del título TD se liquidará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Esta hoja reemplaza la hoja 5.3 de la Circular Reglamentaria Externa Dsmar 25 de mayo 2 de 2000.

Hoja 5.4

Destinatarios: Oficina principal y sucursales, bolsas de valores, Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Valores, comisionistas de bolsa, establecimientos bancarios, corporaciones financieras, 0corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de pensiones, sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, sociedades administradoras del régimen pensional de prima media, dirección del tesoro nacional, FEN, Fogafin, Findeter y Finagro.

Asunto 5: Condiciones para la liquidación de las operaciones monetarias del Banco de la República

 

El valor de TD será el promedio de los últimos cinco (5) días hábiles del indicador Irtes publicado por la Bolsa de Bogotá para el plazo entre 0 y 180 días adicionado en 200 puntos básicos. De no existir ese dato para alguno de los días se recurrirá al dato publicado para el día anterior y se repetirá este proceso (el de pasar al dato anterior hasta el quinto día hábil en que no exista dato. Al sexto día hábil se recurrirá a utilizar la DTF, adicionada en 200 puntos básicos.

b) TES B con cupones (principal y cupones). Se recibirán por el 95% del valor descontado de sus intereses y su capital, al día de la operación, a la tasa fijada por el Banco de la República para el descuento del título TD. Se liquidará de acuerdo con la siguiente fórmula:

 

El valor de TD será el promedio de los últimos cinco (5) días hábiles del indicador Irtes publicado por la Bolsa de Bogotá para el plazo que más se aproxime al plazo al vencimiento de papel. De no existir ese dato para alguno de los días se recurrirá al dato publicado para el día anterior y se repetirá este proceso (el de pasar al dato anterior) hasta el quinto día hábil en que no existía dato. Al sexto día hábil se recurrirá a utilizar la DTF.

Esta hoja reemplaza la hoja 5.4 de la Circular Reglamentaria Externa Dsmar 25 de mayo 2 de 2000.

(Nota: La presente circular fue reemplazada por la Circular Reglamentaria Externa DODM-66 de 2001 del Banco de la República).

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