Banco de la República Hoja 61-00

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DFV-120 DE 2012 

(Agosto 24)

(Nota: Reemplazada por la Circular Reglamentaria Externa 120 de noviembre 29 de 2013 del Banco de la República)

Asunto 61: Repo intradía

Destinatarios: La presente circular reglamentaria va dirigida a los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras, comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones, sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, Bolsa de Valores de Colombia, Superintendencia Financiera de Colombia, Finagro, oficina principal y sucursales del Banco de la República.

La presente circular reemplaza la hoja 61-1 de la Circular Reglamentaria Externa DFV-120 del 9 de septiembre de 2011, correspondiente al Asunto 61 – “Repo intradía” del Manual Corporativo del Departamento de Fiduciaria y Valores.

Conforme a lo establecido en la Circular Reglamentaria Externa DODM-142, esta circular que comunica el procedimiento para la realización de la operación Repo Intradía con el Banco de la República, se modificó con el fin de ajustar las condiciones de acceso de las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías al Repo Intradía.

Banco de la República Hoja 61-1

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DFV-120 DE 2012

(Agosto 24)

Asunto 61: Repo intradía

Destinatarios: La presente circular reglamentaria va dirigida a los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras, comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones, sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, Bolsa de Valores de Colombia, Superintendencia Financiera de Colombia, Finagro, oficina principal y sucursales del Banco de la República.

1. Antecedentes.

Debidamente autorizados por la Junta Directiva del Banco de la República, los usuarios que a continuación se indican están habilitados para efectuar la operación de Repo Intradía, RI, que consiste en una compra transitoria de títulos que hace el banco central con pacto de recompra el mismo día.

Este tipo de repos tiene la función de facilitar el funcionamiento del sistema de pagos, otorgando liquidez intradía a las entidades autorizadas para que cursen en la forma más fluida posible los pagos electrónicos que efectúan a través de las cuentas de depósito que mantienen en el banco central.

2. Usuarios y condiciones del repo intradía.

Se entiende que al solicitar la autorización de un RI la entidad acepta las condiciones previstas en esta circular.

2.1. Usuarios.

Pueden tener acceso a esta operación: (a) Todos los Agentes Colocadores de OMAs - ACOs que conforme a la Circular Reglamentaria Externa DODM - 142 se encuentren habilitados para realizar operaciones de expansión transitoria, (b) las Sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías que conforme a la mencionada circular reglamentaria externa tengan la calidad de ACOs y se encuentren habilitadas para realizar operaciones de contracción y, (e) Finagro.

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deberán, además, cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.3 de la Circular Reglamentaria Externa DODM - 142 y estarán sujetas a los efectos previstos en el numeral 7.3 de la citada Circular Reglamentaria Externa.

2.2. Cupo límite diario conforme lo establece el Asunto 4: "Control de riesgo para las operaciones de expansión y contracción monetaria" del Manual del Departamento de Operaciones y Desarrollo de Mercados, las operaciones Repo Intradía no tendrán cupo límite. No obstante, los Repos Intradía entrarán dentro del computo que se haga para determinar el saldo total de las operaciones de las entidades que se encuentren en apoyo transitorio de liquidez, en cuyo caso, el saldo total de sus operaciones no podrá superar los límites previstos en la Resolución 13 de 1998 y la Resolución 6 de 2001 de la Junta Directiva del Banco de la República, y demás normas que las modifiquen, sustituyan o complementen.

(Nota: Reemplazada por la Circular Reglamentaria Externa 120 de noviembre 29 de 2013 del Banco de la República)