CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DODM-147 DE 2007

(Diciembre 19)

Manual del Departamento de Operaciones y Desarrollo de Mercados

Hoja 9-00

Asunto 9: Encaje de los establecimientos de crédito

(Nota: Derogada por la Circular Reglamentaria Externa 147 de 19 de mayo 2015 del Banco de la República)

La presente circular adiciona las hojas 9-3, 9-4 y 9-5, a la Circular Reglamentaria Externa DODM-147 de junio 28 de 2007.

La adición se realiza con el objetivo de precisar el tratamiento que se dará al encaje sobre las operaciones transitorias con pacto de recompra que realizan los establecimientos de crédito, con instituciones diferentes a entidades financieras y el Banco de la República, teniendo en cuenta el nuevo marco legal, operativo y contable establecido para dichas operaciones.

Las operaciones mencionadas incluyen: i) compromisos de transferencia en operaciones repo, ii) compromisos de transferencia en operaciones simultáneas y, iii) compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores.

N. del D.: La presente circular reglamentaria externa está dirigida a la oficina principal y sucursales, establecimientos de crédito y Superintendencia Financiera de Colombia.

Hoja 9-3

4. Compromisos de: Transferencia en operaciones repo, transferencia en operaciones simultáneas y operaciones por transferencia temporal de valores.

• Las siguientes operaciones tendrán un encaje marginal equivalente al porcentaje establecido en el literal a) del artículo 3º de la Resolución 7 de 2007:

Cuenta PUCClase de depósito (nombre de la cuenta)
222040Compromisos de transferencia, que se pacten a un plazo menor de un mes, en operaciones repo abierto, entidades del sector público.
222045Compromisos de transferencia, que se pacten a un plazo menor de un mes, en operaciones repo abierto, residentes del exterior.
222095Compromisos de transferencia, que se pacten a un plazo menor de un mes, en operaciones repo abierto, otras.
222240Compromisos de transferencia, que se pacten a un plazo menor de un mes, en operaciones repo cerrado, entidades del sector público.
222245Compromisos de transferencia, que se pacten a un plazo menor de un mes, en operaciones repo cerrado, residentes del exterior.
222295Compromisos de transferencia, que se pacten a un plazo menor de un mes, en operaciones repo cerrado, otras.
223440Compromisos de transferencia, que se pacten a un plazo menor de un mes, en operaciones simultáneas, entidades del sector público.
223445Compromisos de transferencia, que se pacten a un plazo menor de un mes, en operaciones simultáneas, residentes del exterior.
223495Compromisos de transferencia, que se pacten a un plazo menor de un mes, en operaciones simultáneas, otras.
224640Compromisos de operaciones, que se pacten a un plazo menor de un mes, por transferencia temporal de valores, entidades del sector público.
224645Compromisos de operaciones, que se pacten a un plazo menor de un mes, por transferencia temporal de valores, residentes del exterior.
224695Compromisos de operaciones, que pacten a un plazo menor de un mes, por transferencia temporal de valores, otras.

Hoja 9-4

• Las siguientes operaciones tendrán un encaje marginal equivalente al porcentaje establecido en el literal b) del artículo 3º de la Resolución 7de 2007:

Cuenta PUCClase de depósito (nombre de la cuenta)
222040Compromisos de transferencia, que se pacten con plazo igual o mayor a un mes, en operaciones repo abierto, entidades del sector público.
222045Compromisos de transferencia, que se pacten con plazo igual o mayor a un mes, en operaciones repo abierto, residentes del exterior.
222095Compromisos de transferencia, que se pacten con plazo igual o mayor a un mes, en operaciones repo abierto, otras.
222240Compromisos de transferencia, que se pacten con plazo igual o mayor a un mes, en operaciones repo cerrado, entidades del sector público.
222245Compromisos de transferencia, que se pacten con plazo igual o mayor a un mes, en operaciones repo cerrado, residentes del exterior.
222295Compromisos de transferencia, que se pacten con plazo igual o mayor a un mes, en operaciones repo cerrado, otras.
223440Compromisos de transferencia, que se pacten con plazo igual o mayor a un mes, en operaciones simultáneas, entidades del sector público.
223445Compromisos de transferencia, que se pacten con plazo igual o mayor a un mes, en operaciones simultáneas, residentes del exterior.
223495Compromisos de transferencia, que se pacten con plazo igual o mayor a un mes, en operaciones simultáneas, otras.
224640Compromisos de operaciones, que se pacten con plazo igual o mayor a un mes, por transferencia temporal de valores, entidades del sector público.
224645Compromisos de operaciones, que se pacten con plazo igual o mayor a un mes, por transferencia temporal de valores, residentes del exterior.
224695Compromisos de operaciones, que pacten con plazo igual o mayor a un mes, por transferencia temporal de valores, otras.

• Las siguientes operaciones tendrán un encaje marginal equivalente al 0%:

Cuenta PUCClase de depósito (nombre de la cuenta)
222040Compromisos de transferencia en operaciones repo abierto, Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN).
222240Compromisos de transferencia en operaciones repo cerrado, DGCPTN.
223440Compromisos de transferencia en operaciones simultáneas, DGCPTN.
224645Compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores, DGCPTN.

• El porcentaje de encaje marginal para los compromisos de transferencia en operaciones repo, que se pacten a un plazo menor de un mes, se aplicará sobre el monto que exceda el nivel registrado el 7 de mayo de 2007. Para tal efecto, dicho nivel corresponderá a los compromisos de recompra realizados e identificados bajo los códigos PUC establecidos en el numeral 2º de la presente circular.

Hoja 9-5

• El porcentaje de encaje marginal para los compromisos de operaciones por transferencia temporal de valores, se aplicará sobre aquellas operaciones en las cuales el originador recibe dinero como respaldo del compromiso.

• La desagregación de las operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores, para los plazos señalados en la presente circular, debe ser consistente con la información que los establecimientos de crédito deben reportar a la Superintendencia Financiera de Colombia de acuerdo con las instrucciones establecidas en la Circular Externa 16 de 2007 (Formato 397) de tal organismo, y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

• Las operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores sujetas a encaje registradas en la cuenta sucursales y agencias, encajarán a la tasa que corresponda según lo establecido en la presente circular.

(Espacio en blanco)

(Nota: Derogada por la Circular Reglamentaria Externa 147 de 19 de mayo 2015 del Banco de la República)

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