Banco de la República

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DODM-147 DE 2015

(Enero 9)

Manual del Departamento de Operaciones y Desarrollo de Mercados

Asunto 9: Encaje de los establecimientos de crédito

(Nota: Derogada por la Circular Reglamentaria Externa 147 de 19 de mayo 2015 del Banco de la República)

(Nota: Reemplazada en su totalidad por la Circular Reglamentaria Externa DODM 147 de 24 de abril de 2015 del Banco de la República)

Destinatarios: Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, establecimientos de crédito y Superintendencia Financiera de Colombia

Hoja 9-00

La presente circular remplaza la hoja 9-1 de la Circular Reglamentaria Externa DODM-147 de diciembre 2 de 2014 correspondiente al Asunto 9: “Encaje de los establecimientos de crédito” del Manual Corporativo del Departamento de Operaciones y Desarrollo de Mercados.

La modificación se realiza con el objetivo de ajustar el reporte de la información correspondiente al código 2116 “depósitos especiales” del catálogo único de información financiera con fines de supervisión expedido por la Superintendencia Financiera.

Hoja 9-1

1. Origen y objetivo.

Esta circular establece las cuentas que deberán utilizar los establecimientos de crédito para calcular el encaje requerido, según lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Resolución Externa 5 de junio 20 de 2008 de la Junta Directiva del Banco de la República y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen (en adelante Resolución 5/08).

2. Cuentas para calcular el encaje requerido.

Para aplicar los porcentajes de encaje establecidos en la Resolución 5/08, las cuentas se identificarán de acuerdo con el Catálogo Único de Información Financiera con Fines de Supervisión (CUIF) expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Las entidades públicas de redescuento sujetas a encaje, continuarán utilizando las cuentas PUC de acuerdo con lo que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia.

• Las cuentas del literal a) del artículo 1º de la Resolución 5/08 comprenderán:

Cuenta PUCCuenta CUIFConcepto
21052105Depósitos en cuenta corriente
21102106Depósitos simples
21202108Depósitos de ahorro
2125n.a.Cuentas de ahorro de valor real 1/
21272109*Cuentas de ahorro especial
21402112Cuenta centralizada
21452113Fondos en fideicomiso y cuentas especiales
21552115Bancos y corresponsales
21602116Depósitos especiales, excepto del Banco de la República y recaudos realizados (PUC 216010 -CUIF 211610- CUIF 211690)
21652117Exigibilidades por servicios, excepto cheques con provisión garantizada (PUC 216530- CUIF 211735)
21702118Servicios de recaudo
21752119Establecimientos afiliados
218021220Depósitos electrónicos
222040n.d.Compromisos de transferencia en operaciones repo abierto con entidades del sector público
222045n.d.Compromisos de transferencia en operaciones repo abierto con residentes del exterior
222095n.d.Compromisos de transferencia en operaciones repo abierto con otras entidades del sector real
222240n.d.Compromisos de transferencia en operaciones repo cerrado con entidades del sector público
222245n.d.Compromisos de transferencia en operaciones repo cerrado con residentes del exterior
222295n.d.Compromisos de transferencia en operaciones repo cerrado con otras entidades del sector real

(Nota: Reemplazada en su totalidad por la Circular Reglamentaria Externa DODM 147 de 24 de abril de 2015 del Banco de la República)

(Nota: Derogada por la Circular Reglamentaria Externa 147 de 19 de mayo 2015 del Banco de la República)