Ministerio de Hacienda y Crédito Público

RESOLUCIÓN 1831 DE 2017

(Junio 27)

“Por la cual se autoriza a la Nación para realizar una operación de manejo de deuda pública interna, consistente en declarar de plazo vencido y redimir anticipadamente títulos de tesorería TES Clase B emitidos por la Nación adquiridos como inversiones transitorias de liquidez”.

La Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

en uso de sus facultades legales, en especial las que le confieren el artículo 100 del Decreto 111 de 1996, los artículos 2.2.1.1.3 y 2.2.1.1.4 del Decreto 1068 de 2015, el numeral 14 del artículo 33 del Decreto 4712 de 2008 y las resoluciones 2650 del 12 de noviembre de 1996, 2822 del 30 de diciembre de 2002 y 2563 del 9 de septiembre de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 100 del Decreto 111 de 1996 establece que el Gobierno Nacional, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, podrá adquirir como inversión transitoria de liquidez los títulos de deuda pública emitidos por la Nación, sin que en tales eventos opere el fenómeno de confusión. Tales títulos así adquiridos podrán ser declarados de plazo vencido por el emisor, redimiéndose en forma anticipada o ser colocados en el mercado secundario durante el plazo de su vigencia;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto 1068 de 2015, constituyen operaciones propias de manejo de deuda pública las que no incrementan el endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyen a mejorar el perfil de deuda de la misma, entre las cuales se encuentran las relativas al manejo de la liquidez de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Así mismo, estas operaciones no constituyen un nuevo financiamiento y no afectan el cupo de endeudamiento;

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 33 del Decreto 4712 de 2008, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional podrá efectuar directamente o a través de intermediarios especializados y autorizados, la colocación de los excedentes de liquidez de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, y de los recursos que esta administre, teniendo en cuenta en todos los casos los criterios de seguridad y solidez y su realización en condiciones de mercado, por lo cual, podrá realizar la compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación en moneda nacional;

Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 1º de la Resolución 2 de 2006 y en el artículo 3º de la Resolución 143 de 2010, según certificación del Subdirector de Tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 9 de junio de 2017, el Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su sesión presencial del 8 de junio de 2017, mediante Acta 2017-06 autorizó la ejecución de una operación de manejo de deuda, consistente en la redención anticipada de títulos de tesorería TES con vencimientos el 24 de octubre de 2018 y 21 de noviembre de 2018, hasta por el valor adquirido como inversiones transitorias de liquidez por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional;

Que con base en las facultades establecidas en el numeral 14 del artículo 33 del Decreto 4712 de 2008 y en el artículo 100 del Decreto 111 de 1996, la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público , declarará de plazo vencido y redimirá anticipadamente Títulos de Tesorería TES Clase B adquiridos como inversión transitoria de liquidez hasta por un valor nominal de cuatro billones de pesos ($4.000.000.000.000), los cuales tienen las siguientes condiciones financieras de emisión:

Clase de títuloDenominaciónFecha de vencimientoTasa cupónSaldo nominal (moneda original) vigente
TES B tasa fijaPesos24-octubre-201811.25%3.436.062.000.000
TES B tasa fijaPesos21-noviembre-20185.00%563.938.000.000
Total   4.000.000.000.000.00

Que mediante memorando 3-2017-010753 del 15 de junio de 2017 y memorando 3-2017-010388 del 12 de junio de 2017, la subdirección de operaciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, informó que la disponibilidad presupuestal en la vigencia 2017, para adelantar las operaciones de manejo de deuda pública interna, consistente en redimir anticipadamente los títulos de tesorería clase B con vencimientos el 24 de octubre de 2018 y 21 de noviembre de 2018, en la Unidad 14-01-00 servicio de la deuda pública nacional - Deuda interna - Títulos Valores TES B corresponde cinco billones ciento treinta y seis mil quinientos cinco millones ciento diecinueve mil quinientos cincuenta y cinco pesos ($5.136.505.119.555).

Que mediante memorando 3-2017-010581 del 13 de junio de 2017, la Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, no objeta la operación de manejo de deuda que proyecta realizar la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, e indica que "(...) la operación de redención anticipada propuesta resulta en una mejoría de los indicadores de riesgo de refinanciamiento del perfil de TES, contribuyendo así a mejorar el perfil de deuda. De esta manera se da cumplimiento a los parámetros legales y generales de las operaciones de manejo de deuda".

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Autorización. Autorizar a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público para realizar una operación de manejo de deuda pública interna, consistente en declarar de plazo vencido y redimir anticipadamente Títulos de Tesorería TES Clase B con vencimiento el 24 de octubre de 2018 y el 21 de noviembre de 2018, adquiridos como inversiones transitorias de liquidez por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, hasta por un valor nominal de cuatro billones de pesos ($4.000.000.000.000).

Que los títulos de tesorería TES Clase B que serán objeto de la operación de manejo de deuda pública interna, consistente en una declaración de plazo vencido y redención anticipada que se autoriza por medio de esta resolución, tienen las siguientes condiciones financieras de emisión:

Clase de títuloDenominaciónFecha de vencimientoTasa cupónSaldo nominal (moneda original) vigente
TES B tasa fija Pesos 24-octubre-2018 11.25% 3.436.062.000.000
TES B tasa fija Pesos 21-noviembre-2018 5.00% 563.938.000.000
Total 4.000.000.000.000.00

ART. 2º—Valor de la liquidación de la operación. La declaración de plazo vencido y redención anticipada de los títulos de que trata la presente Resolución se realizará por el valor correspondiente a su precio de mercado, resultante el día de cada operación y por tanto se deberá afectar el presupuesto de servicio de deuda por dicho valor.

ART. 3º—Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por la Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá D.C., a 27 de junio de 2017.