Ministerio de Hacienda y Crédito Público

RESOLUCIÓN 5 DE 2012 

(Diciembre 27)

“Por la cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional, dedicadas a actividades no financieras, para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2013”.

El Consejo Superior de Política Fiscal,

En uso de las facultades legales y en especial la que le confiere el numeral 4º del artículo 26 del estatuto orgánico del presupuesto;

RESUELVE:

ART. 1º—Apruébase el presupuesto de ingresos y gastos de las siguientes empresas para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2013.

02 Sector eléctrico
010 Empresa de Energía del Amazonas S.A. ESP
Ingresos corrientes2,504,000,000
Recursos de capital707,000,000
Disponibilidad inicial3,142,100,000
Total ingresos + disponibilidad inicial6,353,100,000
Funcionamiento803,900,000
Servicio de la deuda3,l30,000,000
Disponibilidad final2,419,200,000
Total gastos + disponibilidad final6,353,100,000
013 Centrales Eléctricas de Nariño S.A.
Ingresos corrientes284,024,500,000
Recursos de capital39,442,300,000
Disponibilidad inicial25,547,900,000
Total ingresos + disponibilidad inicial349,0l4,700,000
Funcionamiento57,722,400,000
Operación comercial225,006,300,000
Servicio de la deuda2,536,600,000
Inversión50,071,000,000
Disponibilidad final13,678,400,000
Total gastos + disponibilidad final349,014,700,000
018 Electrificadora del Tolima S.A. ESP En Liquidación
Recursos de capital701,000,000
Disponibilidad inicial1,947,000,000
Total ingresos + disponibilidad inicial2,648,000,000
Funcionamiento1,731,500,000
Disponibilidad final916,500,000
Total gastos + disponibilidad final2,648,000,000
070 Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica Corelca S.A. ESP En Liquidación
Ingresos corrientes914,500,000
Recursos de capital30,000,000
Disponibilidad inicial5,644,200,000
Total ingresos + disponibilidad inicial6,588,700,000
Funcionamiento6,588,700,000
Total gastos + disponibilidad final6,588,700,000
072 Empresa Multipropósito de Urrá S.A. ESP
Ingresos corrientes316,974,100,000
Recursos de capital28,600,110,000
Disponibilidad inicial7,992,300,000
Total ingresos + disponibilidad inicial353,566,510,000
Funcionamiento36,841,348,000
Operación comercial223,947,400,000
Servicio de la deuda52,559,152,000
Inversión40,218,610,000
Total gastos + disponibilidad final353,566,510,000
107 Empresa Distribuidora del Pacífico - Dispac S.A. ESP
Ingresos corrientes84,034,800,000
Recursos de capital19,024,300,000
Disponibilidad inicial30,453,500,000
Total ingresos + disponibilidad inicial133,512,600,000
Funcionamiento5,660,200,000
Operación comercial77,739,500,000
Servicio de la deuda246,300,000
Inversión41,004,464,594
Disponibilidad final8,862,135,406
Total gastos + disponibilidad final133,512,600,000
119 Gestión Energética S.A. ESP
Ingresos corrientes539,116,900,000
Recursos de capital33,652,466,600
Disponibilidad inicial36,429,900,000
Total ingresos + disponibilidad inicial609,199,266,600
Funcionamiento31,791,000,000
Operación comercial541,456,100,000
Servicio de la deuda21,363,000,000
Inversión14,589,166,600
Total gastos + disponibilidad final609,199,266,600
121 Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe - Gecelca S.A. ESP
Ingresos corrientes1,220,049,200,000
Recursos de capital426,618,100,000
Disponibilidad inicial468,516,600,000
Total ingresos + disponibilidad inicial2,115,183,900,000
Funcionamiento190,070,800,000
Operación comercial1,638,785,000,000
Servicio de la deuda35,345,600,000
Inversión57,608,000,000
Disponibilidad final193,374.500,000
Total gastos + disponibilidad final2,115,183,900,000
03 Sector comunicaciones
040 Sociedad Canal Regional de Televisión Telecafé Ltda.
Ingresos corrientes9,252,500,000
Recursos de capital180,000,000
Disponibilidad inicial1,107,100,000
Total ingresos + disponibilidad inicial10,539,600,000
Funcionamiento1,809,000,000
0peracion comercial6,053,800,000
Inversión2,675,000,000
Disponibilidad final1,800,000
Total gastos + disponibilidad final10,539,600,000
054 Canal Regional de Televisión del Caribe Telecaribe
Ingresos corrientes12,368,400,000
Recursos de capital2,319,000,000
Disponibilidad inicial2,163,800,000
Total ingresos + disponibilidad inicial16,851,200,000
Funcionamiento3,600,800,000
Operación comercial7,603,600,000
Servicio de la deuda466,000,000
Inversión5,026,000,000
Disponibilidad final154,600,000
Total gastos + disponibilidad final16,851,200,000
090 Sociedad Canal Regional de Televisión Limitada - Teveandina Ltda.
Ingreso corrientes26,710,800,000
Recursos de capital67,900,000
Disponibilidad inicial5,600,200,000
Total ingresos + disponibilidad inicial32,378,900,000
Funcionamiento1,870,100,000
Operación comercial22,611,800,000
Servicio de la deuda1,022,100,000
Inversión5,600,000,000
Disponibilidad final1,274,900,000
Total gastos + disponibilidad final32,378,900,000
118 Radio Televisión Nacional de Colombia —RTVC—
Ingresos corrientes148,381,000,000
Recursos de capital482,000,000
Disponibilidad inicial16,527,000,000
Total ingresos + disponibilidad inicial165,390,000,000
Funcionamiento16,833,000,000
Operación comercial81,413,000,000
Inversión67,144,000,000
Total gastos + disponibilidad final165,390,000,000
120 Servicios Postales Nacionales S.A.
Ingresos corrientes222,267,553,000
Recursos de capital1,800,000,000
Disponibilidad inicial31,499,907,000
Total ingresos + disponibilidad inicial255,567,460,000
Funcionamiento45,867,257,000
Operación comercial179,872,068,000
Inversión3,371,900,000
Disponibilidad final26,456,235,000
Total gastos + disponibilidad final255,567,460,000
04 Sector Desarrollo Económico
050 Artesanías de Colombia S.A.
Ingresos corrientes25,786,834,500
Recursos de capital27,000,000
Disponibilidad inicial2,749,000,000
Total ingresos + disponibilidad inicial28,562,834,500
Funcionamiento7,246,400,000
Operación comercial2,368,600,000
Inversión16,087,770,529
Disponibilidad final2,860,063,971
Total gastos + disponibilidad final28,562,834,500
097 Central de Abastos de Cúcuta S.A. - Cenabastos S.A-
Ingresos corrientes3,480,000,000
Disponibilidad inicial240,000,000
Total ingresos + disponibilidad inicial3,720,000,000
Funcionamiento1,516,420,000
Operación comercial1,701,000,000
Servicio de la deuda400,000,000
Disponibilidad final102,580,000
Total gastos + disponibilidad final3,720,000,000
06 Sector transporte
086 Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena
Ingresos corrientes93,737,000,000
Recursos de capital127,400,000
Disponibilidad inicial83,852,600,000
Total ingresos + disponibilidad inicial177,717,000,000
Funcionamiento8,056,000,000
Inversión166,661,000,000
Disponibilidad final3,000,000,000
Total gastos + disponibilidad final177,717,000,000
088 Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Ltda. - Cedac
Ingresos corrientes1,422,700,000
Recursos de capital9,600,000
Disponibilidad inicial555,200,000
Total ingresos + disponibilidad inicial1,987,500,000
Funcionamiento923,900,000
Operación comercial370,000,000
Inversión391,545,519
Disponibilidad final302,054,481
Total gastos + disponibilidad final1,987,500,000
123 Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas Ltda. CDAC
Ingresos corrientes956,586,000
Recursos de capital27,000,000
Disponibilidad inicial449,146,000
Total ingresos + disponibilidad inicial1,432,732,000
Funcionamiento1,143,654,000
Operación comercial200,655,000
Disponibilidad final88,423,000
Total gastos + disponibilidad final1,432,732,000
07 Sector defensa
032 Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.
Ingresos corrientes132,730,138,085
Recursos de capital1,325,000,000
Disponibilidad inicial43,973,532,043
Total ingresos + disponibilidad inicial178,028,670,128
Funcionamiento6,324,586,619
Operación comercial110,808,009,120
Inversión5,159,970,317
Disponibilidad final55,736,104,072
Total gastos + disponibilidad final178,028,670,128
033 Industria militar
Ingresos corrientes623,860,369,000
Recursos de capital8,015,000,000
Disponibilidad inicial65,243,014,767
Total ingresos+ disponibilidad inicial697,118,383,767
Funcionamiento83,723,764,360
Operación comercial558,125,258,076
Inversión38170,000,000
Disponibilidad final17,099,361,331
Total gastos + disponibilidad final697,118,383,767
034 Servicio Aéreo a Territorios Nacionales Satena
Ingresos corrientes205,719,000,000
Recursos de capital5,503,000,000
Total ingresos + disponibilidad inicial211,222,000,000
Funcionamiento22,285,455,000
Operación comercial173,548,000,000
Servicio de la deuda13,088,200,000
Disponibilidad final2,300,345,000
Total gastos. Disponibilidad final211,222,000,000
053 Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
Ingresos corrientes64,142,700,000
Recursos de capital2,000,000,000
Disponibilidad inicial15,943,700,000
Total ingresos + disponibilidad inicial82,086,400,000
Funcionamiento33,169,700,000
Operación comercial32,505,000,000
Inversión3,161,700,000
Disponibilidad final13,250,000,000
Total gastos + disponibilidad final82,086,400,000
08 Sector protección social
074 Instituto de Seguros Sociales - ISS En Liquidación
04 Gestión general
Ingresos corrientes749,960,806,000
Recursos de capital246,638,535,000
Disponibilidad inicial89,646,182,000
Total ingresos + disponibilidad inicial1,086,245,523,000
Funcionamiento1,068,711,769,000
Operación comercial7,153,974,000
Inversión10,379,780,000
Total gastos + disponibilidad final1,086,245,523,000
092 Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom
03 Pensiones
Ingresos corrientes801,926,000,000
Recursos de capital82,391,500,000
Disponibilidad inicial101,700,000,000
Total ingresos + disponibilidad inicial986,017,500.000
Funcionamiento803,650,300,000
Inversión320,000,000
Disponibilidad final182,047,200,000
Total gastos + disponibilidad final986,017,500,000
04 Salud - régimen subsidiado
Ingresos corrientes1343,843,700,000
Recursos de capital37,886,000,000
Total ingresos + disponibilidad inicial1,381,729,700,000
Funcionamiento98,079,000.000
Operación comercialL,264,446,700,000
Servicio de la deuda13,852,000,000
Inversión5,352,000,000
Total gastos + disponibilidad final1,381,729,700,000
093 Instituto Nacional de Cancerología
Ingresos corrientes144,588,965,431
Recursos de capital1,704,000,000
Disponibilidad inicial2,230,400,000
Total ingresos + disponibilidad inicial148,523,365,431
Funcionamiento65,317,000,000
Operación comercial68,367,700,000
Inversión14,838,665,431
Total gastos + disponibilidad final148,523,365,431
094 Centro Dermatológico “Federico Lleras Acosta”
Ingresos corrientes12,143,101,000
Recursos de capital980,827,000
Disponibilidad inicial6.282,670,000
Total ingresos + disponibilidad inicial19,406,598,000
Funcionamiento7,284,831,000
Operación comercial4,724,198,000
Inversión2,050,400,000
Disponibilidad final5,347,169,000
Total gastos + disponibilidad final19,406,598,000
095 Sanatorio de Agua de Dios
Ingresos corrientes32,503,940,400
Recursos de capital10,000,000
Disponibilidad inicial521,600,000
Total ingresos + disponibilidad inicial33,035,540,400
Funcionamiento30,671,590,400
Operación comercial1,363,950,000
Inversión1,000,000,000
Total gastos + disponibilidad final33,035,540,400
096 Sanatorio de contratación
Ingresos corrientes11,707,248,000
Recursos de capital145,000,000
Disponibilidad inicial245,000,000
Total ingresos + disponibilidad inicial12,097,248,000
Funcionamiento12,097,248,000
Total gastos + disponibilidad final12,097,248,000
10 Sector educación
125 Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES
Ingresos corrientes85,318,900,000
Recursos de capital12,630,400,000
Disponibilidad inicial29,980,500,000
Total ingresos + disponibilidad inicial127,929,800,000
Funcionamiento19,274,700,000
Operación comercial65,130,500,000
Servicio de la deuda19,000,000
Inversión30,414,500,000
Disponibilidad final13,091,100,000
Total gastos + disponibilidad final127,929,800,000
11 Sector interior
075 Imprenta Nacional de Colombia
Ingresos corrientes54,278,100,000
Recursos de capital16,110,000,000
Disponibilidad inicial184,220,800,000
Total ingresos+ disponibilidad inicial254,608,900,000
Funcionamiento28,331,400,001
Operación comercial41,153,000,000
Inversión957,000,000
Disponibilidad final184,167,499,999
Total gastos + disponibilidad final254,608,900,000
12 Sector hacienda
127 Coljuegos
Ingresos corrientes333,555,000,000
Disponibilidad inicial96,282,000,000
Total ingresos + disponibilidad inicial429,837,000,000
Funcionamiento429,837,000,000
Total gastos + disponibilidad final429,837,000,000
13 Sector Presidencia
128 Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas —SAS—
Ingresos corrientes1,200,000,000
Recursos de capital1,462,000,000
Disponibilidad inicial6,509,000,000
Total ingresos + disponibilidad inicial9,171,000,000
Funcionamiento3,122,520,000
Inversión4,416,000,000
Disponibilidad final1,632,480,000
Total gastos + disponibilidad final9,171,000,000

ART. 2º—Para erectos fiscales la presente resolución rige a partir del 1º de enero de 2013.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 27 de diciembre de 2012.